"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

Первое сообщение в теме :



Приветствую всех пользователей форума!

Как Вы уже знаете, компания ТрейдФорт получила Международную лицензию IFSC/60/256/TS/14 и с 29 июня начала работу под маркой Fort Financial Services

Естественно, мы постарались максимально улучшить наши фундаментальный и технические обзоры валютного рынка.

Надеемся,что Вы по достоинству оцените представленную аналитику.Будем рады услышать Ваши отзывы и пожелания.

Благодарим Вас за работу с TradeFort и рады приветствовать в Fort Financial Services!

Fort Financial Services - Citadel of Trading

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

19.05.2016

Фундаментальный анализ

Торги среды были напряженными, так как вышли важные новости. Публикация протокола Федрезерва стал ключевым событием дня. Предполагалось, что настроения регулятора касательно еще одного подъема ставки в текущем году будут позитивными. В частности в проколе было упомянуто, что большая часть членов правления считают «возможным» повышение ставки на заседании в июне, если состояние экономики будет способствовать этому. После выхода протокола доллар укрепился по всему рынку.

Еврозона была в центре внимания, был заявлен инфляционный релиз. Апрельские данные относительно потреб. инфляции в ЕС показали, что показатель не изменился, составив -0,2% по сравнению с -0,2% в марте. Прогнозы аналитиков оправдались, и показатель остался неизменным.

GBP получил поддержку, благодаря опросу в преддверии июньского референдума касательно «брекзита», согласно которому, англичан, поддерживающих идею выхода страны из состава ЕС на 8% меньше, нежели тех, кто собирается проголосовать за сохранение страны в Евросоюзе. В Британии вышел блок статистики по трудовому рынку, включая уровень безработицы. Показатель остался на отметке 5,1%, до 2% вырос средний заработок, до -2.400 сократились заявки на получение пособия по безработице.

JPY удалось укрепиться к USD, чему способствовал выход данных, отразивших, что японская экономика в течение первой четверти текущего года расширилась максимальными темпами, но потом потеряла завоевания, так как инвесторы ждут от японского правительства новых стимулирующих экономических мер.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

На торгах среду курс USD поднимался к EUR, чему способствовали возросшие ожидания подъема ставки Федрезервом. В ЕС были представлены окончательные апрельские оценки ИПЦ, прогноз по общему показателю изменений не прогнозировалось -0,2% г/г. Опубликованный показатель совпал с прогнозами.

Инструмент снизился из области сопротивления 1.1350 к поддержке на 1.1260 и закрыл торги ниже этого уровня.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже 1.1040. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1350.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку и ниже линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Торги на понижение с первым таргетом 1.1150 по EUR актуальны. Утрата этой отметки освободит к 1.1040 дорогу.



Фунт

Общий обзор

Были представлены английские данные по труду. Предполагалось, что рост безработных составит 4.300, после 6.700, вышли данные на уровне -2.400. Без изменений, на отметке 5,1%, ожидался общий уровень безработицы (данные совпали с прогнозами), мартовский рост среднего заработка прогнозировался на 1,7%, после 1,8%, вышли данные на уровне 2,0%. Ожидания в целом носили нейтральный характер.

Уровень 1.4400 был протетсирован, и котировки резко выросли и пробили район 1.4560. К закрытию торгового дня цена несколько снизилась.

В районе 1.4560 расположена первая поддержка, ниже – 1.4480. В области 1.4670 находится первое сопротивление, выше – 1.4760.

Сигнал на покупку сильный и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Лонговые операции по GBP с таргетом 1.4670 актуальны. Если котировкам удастся преодолеть эту отметку, то уровень 1.4760 станет следующей целью.



Иена

Общий обзор

Представленные в течение среды данные показали, что в 1-й четверти текущего года предварительный реальный ВВП Японии вырос в квартальном выражении на 0,4%, в то время как предполагалось увидеть 0,1% рост. На ежегодной основе рост показателя составил 1,7% в течение 1-й четверти, что намного лучше прогнозов, составляющих 0,3%. Так как японские и штатовские экономические показатели демонстрируют улучшение, надежды, связанные с дальнейшим ослаблением монетарной политики японским Центробанком уменьшились.

Котировки предприняли несколько неудачных попыток пробоя поддержки 109.00, после чего развернулись и начали северное движение. Цена краткосрочно пробила уровень 109.00, но к закрытию торгов поднялась выше 109.80.

В районе 109.80 расположена первая поддержка, ниже – 109.00. В области 110.60 находится первое сопротивление, выше – 111.40.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Позиции лонгов с таргетом 110.60 по JPY актуальны. Пробой 110.60 даст котировкам возможность продолжить северное движение с целью 111.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

20.05.2016

Фундаментальный анализ

После того, как протокол последнего совещания FOMC показал, что подъем ставки может состояться уже в июне, USD вел торги на семинедельном максимальном значении по отношению к корзине основных денежных единиц. Штаты в четверг опубликовали еженедельные данные, относительно заявок на пособие по безработице. Предполагалось, что показатель составит 275000, ранее значение составляло 294000, вышли данные на уровне 278000. К концу торгового дня выступил У. Дадли, который сказал, что в случае соответствия экономики прогнозируемым темпам роста, повышение ставки, вероятно, состоится в июне или в июле.

В четверг ЦБ ЕС опубликовал проток своего последнего совещания, согласно которому у центробанка нет ограничений в инструментах для повышения инфляции, пока они демонстрируют эффективность.

По отношению к своему заокеанскому коллеге GBP продолжил укрепляться, поводом для чего послужили сильные британские данные, продемонстрировавшие, что в Британии в течение апреля розничные продажи выросли больше, чем ожидалось, несмотря на резкое снижение продаж одежды, что, скорее всего, связано с несезонной погодой.

В паре с JPY доллару удалось подняться до трехнедельного максимального значения. Инструмент взял старт верх, чему способствовала коррекция на японских рынках акций и жесткого протокола Федрезерва. Только к завершению торгового дня пара доллар/йена снизилась.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

На текущей пятидневке доходность десятилетних бумаг ФРГ на долговом рынке отражает спад против заокеанских и английских оппонентов. В результате этого интерес к активам Европы падает. Был опубликован протокол совещания Центробанка ЕС по денежно-кредитной политике, который не смог поддержать евровалюту.

Инструмент упал к минимальной отметке, но сумел удержаться выше 1.1150.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже 1.1040. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1350.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку и ниже линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Если котировки продолжат движение вниз, то отметка 1.1150 выступит первым таргетом в рамках южного движения, а уровень 1.1040 - следующим.



Фунт

Общий обзор

Согласно официальным данным, апрельский объем британских продаж в розницу вырос больше, чем предполагалось. Как отрапортовало управление национальной статистики, апрельский объем розничных продаж Британии продемонстрировал 1,3% рост вслед за падением в марте на 0,5%. Показатель за март был пересмотрен со снижения на 1,3%. Прогнозировалось увидеть 0,5% рост апрельского показателя.

GBP отметился на максимальном значении вблизи 1.4670. Затем инструмент скорректировался, но завершил торговый день некоторым ростом.

В районе 1.4560 расположена первая поддержка, ниже – 1.4480. В области 1.4670 находится первое сопротивление, выше – 1.4760.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Для развития северного импульса, необходимо уверенное пробитие 1.4670. После этого пробоя целью роста станет отметка 1.4760.



Иена

Общий обзор

Апрельский показатель базовых заказов в японском машиностроении в месячном эквиваленте зафиксировал рост больше, нежели предполагалось, составив 5,5% по сравнению с -9,2% в марте. Аналитики ждали роста апрельского показателя до 0.5%. Доходность двухлетних государственных бумаг достигла максимальной отметки с 16 марта 2016 г., что свидетельствует об увеличении бычьих настроений по USD.

Первоначально инструмент опустился ниже 109.00. В этой зоне USD развернулся и устремился наверх. Котировки смогли пробить отметки 109.00 и 109.80, и обновили майский максимум. К закрытию торгов пара снизилась к 109.80.

В районе 109.80 расположена первая поддержка, ниже – 109.00. В области 110.60 находится первое сопротивление, выше – 111.40.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Не исключается отскок вверх с первым таргетом 110.60, затем 111.40.



Франк

Общий обзор

Поскольку швейцарский макроэкономический календарь не содержал важной информации, инвесторы сосредоточились на штатовских статданных. Были опубликованы американский релиз касательно заявок на пособие по безработице. На минувшей неделе число безработных американцев, впервые подавших такие заявки, составило 278000. Ранее значение составляло 294000, а ожидалось 275000. Состоялась публикация отчета за май по индексу производственной активности, представленного ФРБ (-1,8 против прогноза 3,5).

Инструмент пробил сопротивление на отметке 0.9850, после чего котировки продолжили движение вверх, но снизились к завершению торгов.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже – 0.9750. В области 0.9940 находится первое сопротивление, выше – 1.0020.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

По CHF операции buy с таргетом 0.9940 актуальны. Преодоление данной отметки, освободит к 1.0020 дорогу.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

07.06.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Доллар США резко упал в цене против евро, обновив при этом пятничный минимум, что напрямую связано с выступлениями главы ФРС. Джанет Йеллен сообщила, что слабые данные, вышедшие в пятницу, вызывают новые опасения, признаки снижения темпов роста количества рабочих мест нужно пристально отслеживать, и не придавать конкретного значения одному только отчету по занятости.

Текущая ситуация

Пара евро/доллар открылась в понедельник выше круглого уровня 1.1300. В течение дня торги валютного инструмента проходили в пределах диапазона 1.1300-1.1370. К закрытию торгов евровалюта обновила максимумы в паре с долларом США и преодолела еще один уровень сопротивления в области 1.1370.

MACD в положительной зоне, сигнальная линия внутри гистограммы. Сигнальная линия осциллятора RSI достигла зоны перекупленности и дает сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

По паре евро/доллар ожидаем разворот котировок в южном направлении. В случае развития медвежьего сценария таргетом для продавцов выступит отметка 1.1370, которая откроет путь к поддержке ниже 1.1300.



Фунт

Общий обзор

Во время выступления в понедельник директор Федрезерва Джанет Йеллен отметила, что референдум в Великобритании касаемо членства в ЕС может обладать значительными последствиями; относительно ключевой ставки в США – считает, что повышение должно являться постепенным.

Текущая ситуация

Пара валют фунт/доллар торговалась в понедельник разнонаправлено. Рост пары ограничивал уровень сопротивления 1.4480, при этом снизу была многократно протестирована поддержка 1.4400. В конце торгового дня пара закрылась в зеленой зоне, в области 1.4455.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, сигнальная линия ниже индикатора. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не дает четких сигналов.

Прогноз развития ситуации

Пара фунт/доллар, скорее всего, продолжит рост. В случае реализации бычьего сценария, первой целью выступит отметка 1.4480, ее пробой освободит путь к 1.4560.



Иена

Общий обзор

В отношении к японской валюте доллар вырос. Во время своего выступления в Филадельфии касаемо сроков следующего увеличения ставок глава ФРС сообщила, что нынешняя денежная политика считается умеренно стимулирующей; имеются хорошие основания ожидать будущего прогресса по конкретным целям; следует внимательно наблюдать за изменениями на бирже труда.

Текущая ситуация

В начале Европейской сессии доллар корректировался относительно японской валюты. Крепкой поддержкой стал уровень 106.60, который устоял перед напором продавцов. Рост выше удерживает сопротивление 107.40, который был протестирован, после этого котировки откатили ниже, завершив торги в области 107.10.

MACD в отрицательной зоне, сигнальная линия внутри индикатора. Сигнальная линия осциллятора RSI достигла зоны перепроданности и формирует сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Пара доллар/иена продолжит развитие восходящего тренда. При этом пробой уровня сопротивления 107.40 подтвердит бычий тренд и позволит продвинуться к отметке 108.20.



Франк

Общий обзор

На старте недели ключевым событием было выступление главы Федрезерва США Джанет Йеллен. В ожидании ее новых комментариев доллар незначительно восстановил позиции против основных валют. По заявлениям главы Федрезерва, перспективы экономической составляющей США крайне неопределенны.

Текущая ситуация

Пара доллар/франк продолжает снижение. В паре доминируют медвежьи настроения. Под напором продавцов был пробит уровень 0.9750. Снижение ниже удерживает поддержка, расположенная в области 0.9650.

MACD в отрицательной зоне, сигнальная линия внутри индикатора. Сигнальная линия осциллятора RSI достигла зоны перепроданности и отскочила.

Прогноз развития ситуации

По паре доллар/франк ожидаем смену траектории движения котировок в северном направлении. Первой целью для покупателей выступит отметка 0.9750, ее пробой выставит следующую цель на 0.9850.



Нефть Brent

Общий обзор

В понедельник Джанет Йеллен сообщила, что цена на черное золото сохраняет инфляцию на более низкой отметке и цены на нефть стали расти. Хотя низкие цены на нефть, скорее всего, оказали положительное влияние на экономику Америки в общем, они также имели отрицательную сторону, с учетом значительного размера энергетической составляющей в США.

Текущая ситуация

Котировки упали к поддержке 49.60, от которой начали восстановление. Цене удалось вырасти к отметке 50.50 и протестировать ее. Тем не менее, преодолеть этот уровень котировки не смогли. Сопротивление расположено на уровне 50.50, а поддержка в области 49.60.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма выше своей сигнальной линии. MACD растет и дает сигнал на покупку. Осциллятор RSI вплотную приблизился к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

В случае, если котировки преодолеют уровень 50.50, рост может продолжиться с таргетом в области 51.50.



Золото

Общий обзор

Вышедший в пятницу новый отчет о занятости дополнительно подтвердил правоту долгосрочных трейдеров, которые продолжали покупать драгметалл, несмотря на падение его стоимости. На старте недели фьючерсы на золото поднялись до двухнедельного максимума до выступления председателя ФРС Джанет Йеллен в поиске намеков на сроки предстоящего повышения ставки на территории США.

Текущая ситуация

Котировки золота после пробоя сопротивления 1235 приостановили рост и сформировали консолидацию выше этого уровня. Сопротивление расположено на уровне 1260, а поддержка в области 1235.

Индикатор MACD в положительной зоне. Гистограмма выше своей сигнальной линии. MACD продолжает рост и подает сигнал на покупку. Осциллятор RSI достиг зоны перекупленности и формирует сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что котировки драгметалла начнут корректироваться в нисходящем направлении с целью в области 1235.



Индекс DAX 30

Общий обзор

Стоит отметить, что немаловажным драйвером оптимизма на мировых фондовых площадках считается угасание надежд на повышение ставки в США. В частности, для фондовых рынков в данном случае, это считается позитивным сигналом. При этом, европейские фондовые рынки окончили торговый день в зеленой зоне, получив поддержку от подъема акций энергетических, а также сырьевых производителей.

Текущая ситуация

Индекс DAX 30 приостановил снижение после пробоя отметки 10175 в нисходящем направлении. Котировки так и не достигли поддержки в районе 10000, показав слабый рост в конце торгов. Сопротивление расположено на уровне 10175, а поддержка в области 10000.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и ниже уровня своего сигнала. Осциллятор RSI достиг зоны перепроданности и отскочил.

Прогноз развития ситуации

По индексу DAX 30 можно ожидать коррекции с целью в области 10175. Если этот уровень будет пробит, то целью дальнейшего роста выступит уровень 10350.



Индекс Dow Jones

Общий обзор

При мягкой риторике Федрезерва, а также признании риска последующего спада экономической активности на территории США, доллар на бирже Forex опять окажется под незначительным давлением. Это определенно вызовет волну покупок на фондовых площадках.

Текущая ситуация

Попытка пробоя поддержки в области 17740 котировки индекса Dow Jones отскочили вверх. Уверенный рост позволил цене преодолеть сопротивление в районе 17900 к концу торгов. Сопротивление расположено на уровне 18000, а поддержка в области 17900.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и выше уровня своего сигнала. Индикатор продолжает рост и дает сигнал на покупку. Осциллятор RSI вплотную приблизился к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Торги по индексу Dow Jones могут продолжиться в восходящем направлении с целью в области 18000.



Индекс Nasdaq

Общий обзор

Перед открытием торгов фьючерс Nasdaq поднялся на 0,26%. Внешний фон был положительный, и на торгах понедельника основные фондовые показатели США демонстрировали значительный рост.

Текущая ситуация

Индекс Nasdaq протестировал поддержку на уровне 4500 и начал расти. К концу торгов индексу удалось нивелировать предыдущее снижение. Сопротивление расположено на уровне 4550, а поддержка в области 4500.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и на уровне своего сигнала. MACD продолжает снижение. Осциллятор RSI вплотную приблизился к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что индекс Nasdaq возобновит снижение с таргетом в районе 4500.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"- fundamental and technical analysis.

09.06.2016

Евро

Общий обзор

Позитивная статистика еврозоны помогла инвесторам найти силы и желания для новых покупок евро. Новостная лента из Европы и Америке пуста в среду, поскольку никаких важных экономических событий не намечается.

Текущая ситуация
С начала недели пара EUR/USD торгуется в узком флэте. В среду пара несколько укрепилась, пробив уровень сопротивления 1.1370.Торги в паре слабоволатильные. Однако евровалюта остается у пиков, демонстрируя бычий настрой. Уровень сопротивления расположен на 1.1450, а поддержкой выступает 1.1370.

MACD в позитивной зоне, гистограмма ниже сигнальной линии. MACD снижается, давая сигнал на покупку. RSI в зоне перекупленности, согласно индикатору цена может изменить направление. Цена выше скользящих средних (50, 100 и 200) на дневном графике. Это является бычьим сигналом.

Прогноз развития ситуации

Пара продолжит рост, она достигнет 1.1450 в скором времени. Тем не менее, пара перепродана и мы ожидаем коррекции.



Фунт

Общий обзор
Британская валюта в среду достигла максимального уровня против американского доллара на фоне выхода данных по производству в английской обрабатывающей промышленности, которые показали, что в апреле был зафиксирован максимальный подъём за четырёхлетний период.

Текущая ситуация

В среду пара валют показала волатильные торги. В течение дня пара установила новый торговый максимум дня на уровне 1.4600. Закрепится над уровнем GBP/USD не смог и пара откатилась под него. Сопротивление находится на отметке 1.4560, поддержка на 1.4480.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, сигнальная линия в гистограмме. MACD снижается и показывает аналогичный сигнал. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не дает четких сигналов. Пара приближается к скользящим средним (50, 100 и 200) которые сузились, что является сигналом к возможной смене направления. Пробой всех трех линий укрепит продавцов.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем, что пара фунт/доллар продолжит снижение. Первая цель отметка 1.4480, ее пробой освободит путь к 1.4400.



Иена

Общий обзор

Статистические данные продемонстрировали рост в мае объёмов китайского импорта, который превзошел все прогнозы. Это поспособствовало укреплению доллара США против японскойиены, считающейся безрисковой валютой, и увеличило надежды на восстановление экономики страны, невзирая на сокращение экспорта, которое получилось больше, чем предполагалось.

Текущая ситуация

Тон торгов по паре негативный. Начав торги на уровне 107.00, пара сделала попытку роста, которая закончилась разворотом и снижением. Пара валют USD/JPY снизилась к 106.50 под конец торгов.

MACD в отрицательной зоне, сигнальная линия под индикатором. MACD говорит о тенденции к cнижению. Сигнальная линия осциллятора RSI достигла зоны перепроданности и формирует сигнал на покупку. Цена на 4-х часовом графике под скользящими средними, которые расширяются, подтверждая текущую динамику. На дневном графике цена находится на
исторических минимумах, на которых была в последний раз в 2014 году.

Прогноз развития ситуации

Пара перепродана. Индикаторы MACD и RSI говорят в пользу коррекции. Цена может еще просесть до 106.00, где может развернуться вверх



Австралийский доллар

Общий обзор

Валюта Австралии стала испытывать давление после выхода данных, продемонстрировавших увеличение объёмов жилищного кредитования, но недотянувшего до прогнозов. Также было отмечено, что в мае сократился объём инвестиций, после апрельского роста.

Текущая ситуация

За вчерашний день покупатели смогли поднять цену к сопротивлению 0.7500. Рост пары остановился на значении 0.7480. Сопротивление расположено на уровне 0.7500, поддержка в области 0.7400.

MACD в положительной зоне. Гистограмма выше своей сигнальной линии. Индикатор продолжает рост и дает сигнал на покупку. Осциллятор RSI достиг зоны перекупленности, формируя сигнал на продажу. Цена выше скользящей средней (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике, что считается бычьим сигналом.

Прогноз развития ситуации

Длинные позиции предпочтительны. Первая цель роста – сопротивление на 0.7500. Согласно индикаторам MACD и RSI, пара перекуплена и стоит ожидать коррекции



Золото

Общий обзор

Стоимость золота по-прежнему поднималась, так как американская валюта дешевеет на фоне негативных настроений, вызванных отсрочкой повышения ключевой ставки в Америке. С учётом неопределённости из-за референдума в Великобритании и слабых майских данных по американскому рынку занятости, рынки уже сразу закладывают в стоимость крайне низкую вероятность подъёма ставки в июне.

Текущая ситуация

Золото торговалось в диапазоне. На фоне повышения спроса на драгметалл, продавцы подняли цены к сопротивлению 1260 и протестировали его. Верхняя грань диапазона 1260 является уровнем сопротивления, тогда как поддержкой пары является нижняя грань диапазона 1235.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма выше сигнальной линии. Осциллятор RSI достиг зоны перекупленности. Пара отскочила от скользящих средних (100) на дневном графике. Цена выше скользящих средних (50,100 и 200) является поддержкой для золота на дневном графике.

Прогноз развития ситуации

Цена остановилась на уровне 1260. Если этот уровень будет пройден, то цена поднимется к отметке 1280, в противном случае произойдет снижение 1235.



Brent

Общий обзор

Вот уже три торговых сессии стоимость нефти растёт, чему способствуют спекуляции касательно еженедельных данных, которые могут продемонстрировать сокращение запасов сырой нефти в Соединенных Штатах.

Текущая ситуация

Котировки нефти продолжают расти. Покупатели преодолели еще один уровень сопротивления 51.50 и приблизились к отметке 52.50. По нефти актуально бычье направление.

Гистограмма MACD в положительной зоне и указывает на дивергенцию, сигнальная линия расположена внутри индикатора. RSI достиг зоны перекупленности. Цены выше скользящих средних(50,100 и 200). Цена близка к историческому пику на дневном графике, которым является значение 54.

Прогноз развития ситуации

Предполагаем, что восходящее движение продолжится, пробой 52.50 откроет дорогу к 53 уровню.



Индекс Dax30

Общий обзор

В среду фондовые показатели Еврозоны снижались после того, как они выросли во время торговых сессий понедельника и вторника. Немецкий DAX «полегчал» на 0.71 процента. Сейчас участники рынка находятся в ожидании важных экономических событий, которые ожидаются в июне. В частности 14 и15-го пройдёт заседание Федерального Резерва, а 23-го числа в Великобритании пройдёт референдум по вопросу членства страны в ЕС

Текущая ситуация

Индекс DAX 30 приостановил рост, так и не дойдя до сопротивления 10350. Пара снизилась с 10315 к уровню 10175. Сопротивление расположено на уровне 10350, а поддержка - в области 10175.

Гистограмма MACD находится на уровне нулевой линии. Осциллятор RSI в нейтральной зоне и сигналов не дает. Скользящая средняя (50) служит поддержкой.

Прогноз развития ситуацииИндекс DAX 30 приблизился к области 10175. Если этот уровень будет пробит, то целью
дальнейшего снижения выступит уровень 1000



SP500

Общий обзор

S&P (показатель ценных бумаг энергетических компаний) вырос на 0.26 процента на фоне достижения стоимостью нефти максимальных уровней и падения американского доллара. Эти два фактора дали толчок индексу SP 500. Благодаря достижениям текущей недели, индекс подобрался к максимальным уровням, которые были достигнуты в мае прошлого года.

Текущая ситуация

Индекс пребывает во флете под сопротивлением 2120. Попытки покупателей пробить текущее сопротивление безуспешны. Сопротивление расположено на 2120, поддержка остается на 2100.

MACD в положительной зоне и указывает на дивергенцию. Согласно MACD, возможна смена направления. RSI находится в нейтральной зоне и не дает сигналов. Индекс SP500 находится на 4-х часовом графике выше скользящих средних (50, 100 и 200). Скользящая средняя (50) выступает в качестве поддержки. На дневном графике индекс у исторических максимумов.

Прогноз развития ситуации

Наш взгляд на индекс продолжает быть бычьим. На пути покупателей лежит сопротивление 2120, пробей его и путь к 2130 откроется.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"- technical analysis.

10.06.2016

Евро

Общий обзор

Единая европейская валюта утратила свои позиции против американского доллара. Причиной этому стали укрепление доллара и выступление руководителя Центробанка ЕС Марио Драги. Глава европейского регулятора призвал отдельные страны оказать помощь Центробанку в увеличении темпов роста экономики региона и инфляции, а также предупредил о том, что недостаток экономических реформ затрудняет выполнение поставленных задач.

Текущая ситуация

В четверг евровалюта покинула максимумы, котировки развернулись вниз на коррекцию. На фоне масштабных распродаж цена пробила вниз уровень 1.1370. Поддержкой пары является отметка 1.1300, сопротивление расположено на 1.1370.

MACD в положительной зоне. Гистограмма ниже своей сигнальной линии. Индикатор продолжает снижаться и подает сигнал на продажу. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не дает четких сигналов. Цена выше скользящих средних (50, 100, 200). Скользящие средние пересекают друг друга, переплетаются на 4-х часовом таймфрейме, показывая, что цена изменила направление.

Прогноз развития ситуации

Предполагаем, что цена будет снижаться и дальше. Пара EUR/USD может задержаться на уровне 1.1300, затем спуститься к 1.1200



Фунт

Общий обзор

Британская валюта в четверг старалась удержать снижение против американского доллара, опасения касательно приближающего референдума, перевесили положительные данные по английской экономике.

Текущая ситуация

В четверг американская валюта укрепилась относительно фунта стерлингов. Пара валют GBP/USD торговалась в нисходящем направлении, продавцы несколько раз проверяли на прочность уровень 1.4480, однако пока безрезультатно. Поддержкой пары остается уровень 1.4480, сопротивление расположено на 1.4560.

Гистограмма MACD расположена на нулевой линии, сигнальная линия выше гистограммы.
Индикатор продолжает снижаться и подает сигнал на продажу. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не дает четких сигналов. Скользящая средняя (200) не пускает фунт дальше снизиться на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние (50, 100, 200) переплелись, что говорит в пользу неопределенности рынка.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем, что пара валют будет торговаться в нисходящем направлении. В случае развития медвежьего сценария следует ожидать прорыв ниже 1.4480, далее таргетом выступит уровень 1.4400



Иена

Общий обзор

Негативные настроения на мировых финансовых рынках вынуждают трейдеров, обращаться к надёжным, безрисковым валютам – японской иене и американскому доллару. Доллар США, тем временем, заметно укрепился на фоне вышедших данных по рынку труда, которые продемонстрировали сокращение количества требований пособия по безработице за прошлую неделю.

Текущая ситуация

Пара валют USD/JPY торговалась в нисходящем направлении в четверг. Продавцы пробили вниз отметку 107.00, а в области 106.57 пара начала формировать консолидацию. На ночной сессии пара начала рост, пробив уровень 107.00. Поддержкой пары выступает отметка 106.00, сопротивлением является уровень 107.00, выше 108.00.

MACD в отрицательной зоне, индикатор возобновил рост. MACD подает бычий сигнал.
Сигнальная линия осциллятора RSI рядом с зоной перепроданности. Пара ниже скользящих средних (50,100,200) на 4-х часовом графике. Пара находится на историческом минимуме на дневном графике.

Прогноз развития ситуации

Пара валют развернулась для коррекции вверх. Целями для покупателей выступят отметки 107 и 108



Новозеландский доллар

Общий обзор

После того, как новозеландский Центробанк оставил неизменной процентную ставку, национальная валюта выросла на 0,49% по отношению к доллару США.

Текущая ситуация

Пара резко выросла в среду на американской сессии. Торговую сессию четверга пара начала гэпом вверх, открыв торговый день на уровне 0.7073. Весь торговый день пара находилась в боковом движении, между уровнями 0.7100 – 0.7150. Рынок все еще выглядит позитивным. Сопротивление расположено на уровне 0.7150, поддержка в области 0.7050.

MACD в положительной зоне. Сигнальная линия в гистограмме. Индикатор достиг максимальной точки и указывает на перекупленность. Осциллятор RSI достиг зоны перекупленности, формируя сигнал на продажу. Цена выше скользящей средней (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике, что считается бычьим сигналом. Скользящие средние следуют за ценой вверх.

Прогноз развития ситуации

Считаем, что на данный момент целесообразно подождать дальнейшей динамики пары. NZD/USD перекуплена, вдобавок образовался гэп. Цена может начать коррекцию. В случае коррекционного движения пара будет снижаться в область 0.6900, где проходит скользящая средняя 50



Золото

Общий обзор

В четверг золото получила поддержку в лице данный по рынку труда США. Помимо последней статистики из США, металл поддерживают два фактора: совещание ФРС по процентной ставке на следующей неделе и референдум в Великобритании.

Текущая ситуация

В четверг котировки драгоценного металла поднялись за уровень 1260. Покупатели в этот день проявили настойчивость и подняли цены к отметке 1270.08. Выше расположен уровень сопротивления 1280, тогда как поддержкой паре выступает отметка 1260.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, сигнальная линия внутри гистограммы.
Индикатор вчера вырос и дает сигнал на покупку. RSI находится в зоне перекупленности. Цена над скользящими средним (50,100,200), на дневном графике скользящая средняя 200 выступает в качестве поддержки.

Прогноз развития ситуации

Золото близко к сильному сопротивлению 1280, в прошлом месяце цена упала от этого уровня. Драгметалл может снизиться к 1260, оттуда рост может продолжиться. Дальнейшая динамика золота будет зависеть от заседания ФРС США на следующей неделе



Нефть Brent

Общий обзор

После обновления в четверг утром максимальных уровней, стоимость «черного золота» упала. Коррекция курса нефти обусловлена постепенным восстановлением американской валюты на валютных рынках мира и желанием трейдеров зафиксировать прибыль.

Текущая ситуация

Котировки нефти продолжают рост. Покупатели преодолели еще один уровень сопротивления 51.50 и приблизились к отметке 52.50.

Гистограмма MACD в положительной зоне, сигнальная линия вышла из гистограммы. Выход сигнальной линии – это сигнал к развороту. Вчера MACD снизился и если снижение продолжится, то мы получим сигнал на продажу. RSI рядом с зоной перекупленности. Цена выше скользящих средних (50,100 и 200). Котировки близки к историческому максимуму на дневном
графике, которым является значение 54.00.

Прогноз развития ситуации

Коррекция может продолжиться дальше, цена, вероятно, упадет до 50.50, где находится скользящая средняя 50.00. В качестве альтернативного сценария стоит ждать роста к 52.50.



Индекс DAX 30

Общий обзор

Фондовые показатели Еврозоны продолжили в четверг своё снижение. Обеспокоенность касательно ситуации в мировой экономике по-прежнему оказывает давление на участников рынка, В дополнение, Марио Драги (глава ЕЦБ) призвал правительства стран ЕС оказать поддержку регулятору и экономике региона.

Текущая ситуация

Индекс DAX 30 приостановил рост, так и не дойдя до сопротивления 10350. Вчера индекс снизился с отметки 10229 к уровню 10040. Сопротивление расположено на уровне 10175, а поддержка в области 1000.Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне. Если индикатор останется отрицательным, то сигнал от него будет в пользу продаж. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности.

Скользящая средняя (100) служит поддержкой для DAX30. На дневном графике видны две сильные медвежьи свечи, говорящие в пользу продаж.

Прогноз развития ситуации

Судя по дневному графику, продажи могут продолжиться. На 4-х часовом же графике цена находится на скользящей средней 100, которая считается сильной поддержкой и может оттолкнуть DAX30 вверх. В случае снижения индекс снизится в область 9760. Сопротивление 10350 сдерживает рост котировок.



NASDAQ

Общий обзор

Американские фондовые рынки открылись в минусе – показатели теряют свои позиции из-за снижения стоимости нефти, снижения прибыльности штатовских казначейских облигаций и укрепления доллара США.

Текущая ситуация

Индекс пребывает во флэте, на поддержке 4500. Вчера индекс снизился с уровня 4517 к поддержку 4500. Продавцы так и не смогли опустить цену ниже. С конца мая Nasdaq находится между двух уровней 4500 и 4550. Сопротивление расположено на 2120, поддержка остается на 2100.

MACD перешел в отрицательную зону. Если индикатор останется в отрицательной зоне, сигнал от MACD будет на продажу. RSI находится в нейтральной зоне, но приближается к зоне перепроданности. Индекс Nasdaq находится на 4-х часовом графике выше скользящих средних (100 и 200), скользящая средняя 50 выступает в роли сопротивления.

Прогноз развития ситуации

Рекомендуем воздержаться от торговли пока ситуация не станет более понятной. Будучи во флэте индекс может пойти сейчас в любую сторону. Если котировки начнут снижаться, их ближайшая цель – 4460, тут проходит скользящая средняя 100, которая может стать преградой к дальнейшему снижению. В случае роста мы увидим движение в сторону 4550



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"- technical analysis.

13.06.2016

Евро

Общий обзор

Единая европейская валюта по-прежнему испытывает давление на фоне недавнего выступления руководителя Европейского Центробанка Марио Драги, в ходе которого он отметил, что в еврозоне невысокие темпы роста экономики могут привести к серьёзным потерям.

Текущая ситуация
Пара EUR/USD продолжила снижение в конце недели. После консолидации в области уровня 1.1300, медведи успешно преодолели его и спустили цену к отметке 1.1250. Уровень сопротивления расположен на 1.1300, уровень поддержки находится на 1.1250.

MACD в негативной зоне. Гистограмма ниже своей сигнальной линии. Индикатор снизился, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI близок к зоне перепроданности, что также считается сигналом на продажу. Цена пробила скользящие средние (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние пересекли друг друга на 4-х часовом таймфрейме, что говорит о смене направления движения.

Прогноз развития ситуации

Несмотря на то, что согласно индикаторам рынок выглядит медвежьим, мы рекомендуем остаться вне торговли до заседания ФРС. Рынок будет волатильным, что повышает риски.

В случае открытия сделок на продажу, мы будем ждать, пока цена не закрепиться ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Если индикатор MACD продолжит свое движение в негативной зоне, то это тоже станет сигналом на продажу. Уровень 1.1200 – цель для продавцов, в другом случае мы увидим коррекционное движение вверх к уровню 1.1370



Фунт

Общий обзор

Валюта Великобритании опустилась в отношении американского доллара, чему способствовали опасения касательно предстоявшего референдума о членстве Соединенного Королевства в ЕС. Как показывает проведенный опрос Timex/YouGov, 43 процента респондентов высказались за сохранение членства в ЕС, а 42 процента - за выход из него.

Текущая ситуация

В паре GBP/USD доминирует медвежье настроение. В результате стремительного снижения котировок были пробиты уровни 1.4400, 1.4320 и 1.4240, после этого цена откатила вверх. Пара завершила торговую неделю в области 1.4253. Сопротивлением пары выступает 1.4320, поддержкой является 1.4240.

Гистограмма MACD в негативной зоне, сигнальная линия в гистограмме. Индикатор снижался, что подает сигнал на продажу. Осциллятор RSI в зоне перекупленности. Цена пробила скользящие средние (50, 100, 200) на 4-х часовом таймфрейме, что также считается сигналом на продажу. Цена близко расположена к сильному уровню поддержки 1.4150, что хорошо видно на дневном графике.

Прогноз развития ситуации

Пара GBP/USD перепродана и котировки могут отскочить вверх к 1.4400, это движение будет
коррекционным. Если мы увидим цену ниже уровня 1.4320, то мы будет продавать к 1.4550.



Иена

Общий обзор

Накануне заседаний американского и японского Центробанков, которые должны состояться на новой неделе, иена испытывает определенное давление. Вдобавок ко всему повлиять на ситуацию может и референдум в Великобритании. Ожидаемый на неделе выход данных по промышленному производству Китая и розничным продажам также будут задавать тон торговле.

Текущая ситуация

Пара валют USD/JPY провела торги пятницы на уровне 107.00. Торги валютного инструмента проходили в диапазоне между 106.60 и 107.30. Сопротивление пары расположено на 107.00, поддержка находится на 106.00.

MACD в отрицательной зоне, гистограмма растет. MACD показывает конвергенцию, что является сигналом к развороту. RSI находится в зоне перепроданности, что считается сигналом на покупку. Пара ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Пара на низкой точке от 2014 года.

Прогноз развития ситуации

Пара валют USD/JPY все еще перепродана и мы ожидаем коррекцию. Если цена пробьет сопротивление 107.00, то она может подняться к отметке 108.00



Канадский доллар

Общий обзор

Американская валюта укрепила свои позиции против канадского доллара и отошла от месячных минимумов. Усиление доллара проходит на фоне позитивных данных по занятости США, плюс ко всему снижение стоимости нефти сократило спрос на товарную валюту Канады.

Текущая ситуация

Продавцы предприняли в пятницу очередную попытку прорваться ниже 1.2680, но не преуспели. Рынок начал восстанавливаться. USD/CAD начал рост, и смог подняться до отметки 1.2782, почти достигнув уровня сопротивления – 1.2800. Сопротивление расположено на уровне 1.2800, поддержка в области 1.2680.

MACD в негативной зоне. Сигнальная линия ниже гистограммы. Индикатор растет, что считается сигналом на покупку. Осциллятор RSI достиг зоны перепроданности и отскочил вверх, что рассматривается как сигнал на покупку. Цена ниже скользящей средней (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. На дневном графике цена отскочила от сильного сопротивления от 2015 года, уровня 1.2680.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем продолжение коррекции, так как пара была сильно перепродана. Индикатор MACD растет, RSI отскочил от зоны перепроданности. Все эти факторы говорят в пользу роста пары. Помимо индикаторов, пара отскочила от сильного уровня на дневном графике. Ожидаем роста к отметке 1.3000. В случае снижения пара направится к 1.2500



Золото

Общий обзор

Золото в пятницу уступило укрепляющемуся американскому доллару, но, тем не менее, оно ведет торговлю в области максимума последних трёх недель, чему способствуют слабые ожидания повышения этим летом ставки по процентам в Америке.

Текущая ситуация

В пятницу котировки золота продолжили свой рост. Фьючерсы на драгметалл провели азиатскую сессию в коррекции, которая закончилась с наступлением европейской сессии. Цены на золото росли и почти достигли верхнего значения 1280. Уровень сопротивления расположен на 1280, поддержка находится на 1260.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, сигнальная линия внутри гистограммы. Индикатор рос в пятницу, что считается сигналом на покупку. RSI находится в зоне перекупленности, что считается сигналом на продажу. Цена выше скользящих средних (50, 100, 200).

Прогноз развития ситуации

Цена близко к сильному уровню сопротивления на дневном графике. Металл перекуплен и в ближайшее время цена может начать коррекцию. Цель продавцов – уровень 1200. Тем не менее, мы рекомендуем оставаться вне рынка, пока ситуация со ставками в США не проясниться. Фьючерсы на золото могут продолжить свой рост, если ФРС оставит ставки неизменными.



Нефть

Общий обзор

В пятницу нефть подешевела, тогда как днем ранее она достигла максимумов года. Причиной нисходящей коррекции котировок «черного золота» стал укрепляющийся доллар США. Высокий спрос на сырьё от нефтеперерабатывающих заводов и образовавшиеся перебои в поставках нефти из Нигерии оказываю поддержку нефтяному рынку.

Текущая ситуация

Нефть марки Brent остановила свой рост, цена развернулась в нисходящем направлении. В ходе коррекционного снижения были пробиты уровни поддержки 52.50 и 51.50. Нефть завершила торговую неделю в области 50.50. Сопротивление расположено на 51.50, поддержка находится на 50.50.

Гистограмма MACD в положительной зоне, сигнальная линия вышла из гистограммы. MACD снижается, что является сигналом на продажу. RSI близок к зоне перепроданности. Цена на Brent остановилась на скользящей средней (50), которая не позволила ей упасть ниже.

Прогноз развития ситуации

Нефть перепродана и может замедлить свое снижение. Котировкам нужны новые драйверы, которыми могут стать еженедельный отчет по запасам нефти США и заседание ФРС США. У нефти есть потенциал для отскока вверх. Если начнется рост, то цена вернется к 52.50, если цена закрепиться ниже 50.50, то котировки будут снижаться.



Индекс DAX 30

Общий обзор

Фондовые показатели Европы в пятницу снижались на фоне снижающейся стоимости нефти и риторики председателя Центробанка Марио Драги.

Текущая ситуация

Индекс DAX 30 начал торги с гэпа вниз. Индекс прыгнул с отметки 10085 к 9760. На своем пути DAX30 пробил поддержку на уровне 1000, протестировав уровень 9760. Сопротивление расположено на 10000, поддержка находится на 9760.
Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне. Сигнальная линия находится в гистограмме.

MACD снижается. Если индикатор продолжит снижение, сигнал от него будет в пользу продаж. Осциллятор RSI находится в зоне перепроданности, что рассматривается как сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) пробиты индексом вниз и остались далеко позади. На дневном графике цена приблизилась к сильному сопротивлению 9760.

Прогноз развития ситуации

Индекс перепродан, снижаясь три дня подряд. Индекс приблизился вплотную к сильной дневной поддержке. Все эти факторы могут привести к коррекции DAX30. В случае восстановления индекс будет расти в сторону 10000. Как альтернативный вариант, в случае провала роста, котировки снизятся к 9550



SP500

Общий обзор

Американские фондовые площадки демонстрировали снижение на открытии торговой сессии. Показатель S&P 500 опустился на 0.35 процента. Перед заседанием ФРС рынок снизил волатильность.

Текущая ситуация

В пятницу индекс снижался на протяжении всего дня. На своем пути SP500 сделал пару остановок на уровнях 2100 и 2095. В конце дня индекс установил локальный минимум на отметке 2088, подойдя вплотную к поддержке 2086. Сопротивление расположено на 2100, поддержка находится на 2086.

Индикатор MACD в отрицательной зоне, что считается сигналом на продажу. RSI приблизился к зоне перепроданности. Приближение к зоне перепроданности может привести к смене направления. Индекс пробил скользящую среднею 50, остановившись на Скользящей средней 100, которая сдержала его снижение.

Прогноз развития ситуации

Индекс SP500 перепродан, что может привести к росту, тем более что на дневном графике тренд восходящий, и текущие снижение выглядит как коррекция. Индекс может отскочить вверх от скользящей средней 100 и от поддержки 2086.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"- technical analysis.

14.06.2016

Евро

Общий обзор

Единая европейская валюта постепенно восстанавливает свои позиции против американского доллара, используя в качестве поддержки желание инвесторов избежать рисков. Евровалюту поддержал также рост кросс-курса евро/фунт на фоне ослабления британской валюты перед референдумом. В понедельник важных экономических новостей не было, рынок переносит своё внимание на предстоящее заседание Федерального Резерва.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD провела практически весь понедельник на уровне 1.1250. Пара консолидировалась после резкого снижения, которое произошло на прошлой неделе. Котировки пары начали коррекцию во время американской сессии. Удалось протестировать 1.1300, однако выше пройти паре не удалось. Уровень поддержки находится на 1.1250, уровень сопротивления на 1.1300.

MACD находится в негативной зоне. Индикатор снизился, что является сигналом на продажу.
Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности, и это является сигналом на покупку. Отскок выше 1.1250 рассматриваем как коррекцию. Скользящая средняя 50 направлена вниз, что считается сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

Рынок остается под влиянием продавцов. Предпочтительно открывать короткие позиции. Если пара снизиться, цена будет двигаться к 1.1130. Не исключена коррекция к уровню 1.1370, если пара отскочит вверх от скользящих средних (50, 100, 200).



Фунт

Общий обзор

Валюта Великобритании рухнула против американского доллара, так как участники рынка сильно обеспокоены вероятностью выхода Соединённого Королевства из состава Евросоюза. Как известно, этот вопрос будет решаться на референдуме 23 июня.

Текущая ситуация

Пара GBP/USD полностью во власти продавцов. В результате стремительного снижения котировок был пробит уровень 1.4240 и протестирована отметка 1.4150. Все попытки покупателей поднять цены встретили сопротивление со стороны продавцов. Фунт попытался вырасти, но безуспешно, цена коснулась 1.4320 и затем ушла под 1.4240. Уровень поддержки находится на 1.4150, уровень сопротивления на 1.4240.

Гистограмма MACD в негативной зоне, индикатор не показывает какой-либо дивергенции.
Индикатор MACD снижался, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI в зоне перепроданности, что считается сигналом на покупку. Пара консолидируется ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом таймфрейме, что ухудшило ее среднесрочную перспективу. На дневном графике тренд нисходящий.

Прогноз развития ситуации

Цена близко расположена ко дну рынка, который был установлен в 2016 году. Цена перепродана, и может отскочить вверх к уровню 1.4320. Снижение ниже 1.4150 будет способствовать развитию нисходящего тренда



Иена

Общий обзор

Иена укрепила свои позиции против валюты США. Драйвером роста японской валюты стали слабые данные по экономике Японии и Китая, которые указывают на негативные перспективы экономического роста в азиатском регионе.

Текущая ситуация

Пара валют USD/JPY продолжила снижение и протестировала поддержку 106.00. Пара остается под давлением из-за приближающихся событий: совещания ЦБ Америки и Японии. Иена пользуется спросом, так как риски сейчас на рынке высоки, а японская валюта считается валютой убежищем. Уровень поддержки находится на 106.00, уровень сопротивления на 107.00.

MACD в отрицательной зоне, гистограмма снизилась. MACD показывает конвергенцию. RSI близок к зоне перепроданности, что считается сигналом на покупку. Пара ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. На дневном графике тренд нисходящий.

Прогноз развития ситуации

Пара USD/JPY может снизиться дальше, так как риски перед заседанием ФРС США остаются высокими. Вероятно снижение пары к 105.30, однако также рассматриваем и отскок котировок в сторону 108.00



Австралийский доллар

Общий обзор

Валютная пара AUD/USD поднялась на позитивных данных по экономике Китая. Согласно Национальному статистическому бюро Китая, майский индекс промышленного производства остался неизменным, что оказалось выше прогнозов. В понедельник австралийские финансовые рынки не работали по причине официального выходного дня.

Текущая ситуация

Пара снизилась с укреплением доллара. Текущую неделю пара AUD/USD начала с роста и смогла вернуть часть потерь. Пара поднялась к сопротивлению 0.7400, где рост приостановился. Сопротивление расположено на уровне 0.7500, поддержка в области 0.7400.

MACD на уровне нулевой линии. Индикатор не дает четких сигналов. Осциллятор RSI в нейтральной зоне, и так же не дает сигналов. Цена выше скользящей средней (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние 50 и 200 выступают в качестве поддержки.

Прогноз развития ситуации

Котировки отскочили от скользящей средней 50 и 200. Если рост продолжится цена достигнет уровня 0.7500. Альтернативный сценарий предусматривает снижение в сторону 0.7330 и ниже к 0.7270.



Золото

Общий обзор

На торгах понедельника фьючерсы на золото достигли максимумов последних четырёх недель, используя момент, пока участники рынка готовятся к заседанию ФРС на этой неделе. Также определенную роль играет настороженность накануне референдума в Великобритании по вопросу членства страны в ЕС.

Текущая ситуация

Золото попыталось продолжить рост в понедельник, однако замедлилось и остановилось у значения 1287. Пара провела весь день несколько выше указанной отметки.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, что является сигналом на покупку. Сигнальная линия внутри гистограммы. MACD прекратил свой рост. RSI находится в зоне перекупленности, что считается сигналом на продажу. Цена выше скользящих средних (50, 100, 200). Скользящие средние на 4-х часовом графике переплелись, что можно рассматривать как сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Золото перепродано. Можно ожидать коррекцию с целью – 1260.



Нефть

Общий обзор

В понедельник котировки нефти продолжали снижаться. В прошлую пятницу нефть резко упала, поскольку слабые данные по азиатской экономики подняли волну опасений касательно будущего мировой экономики. Вдобавок ко всему отрицательно повлияло на стоимость нефти и укрепление доллара США, которое произошло накануне заседания Федерального Резерва.

Текущая ситуация

Нефть марки Brent остановила снижение и предприняла попытку роста в понедельник. Нефть Brent начала неделю с поддержки 49.60. Фьючерсы выросли до отметки 50.50, но не смогли продолжить рост. Уровень поддержки находится на 49.60, уровень сопротивления на 50.50.

Гистограмма MACD в негативной зоне, сигнальная линия находится в гистограмме. MACD снижается, что является сигналом на продажу. RSI отскочил от зоны перепроданности, что рассматривается как сигнал на покупку. Котировки Brent отскочили от скользящей средней (100), что рассматриваем как сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Нефть может вернуться к росту, если пробьет сопротивление 50.50 (скользящая средняя 50). Если котировки консолидируются выше 51.00, то они смогут вырасти до 52.50, в обратном случае мы увидим снижение ниже 49.60



Индекс DAX 30

Общий обзор

Фондовые показатели Европы в понедельник начали торги с резкого снижения. Участники рынка по-прежнему осторожны накануне заседаний Федерального Резерва и ЦБ Японии, которые должны состояться на этой неделе. В это же время, на индекс негативное влияние оказывает и снижение цен на нефть.

Текущая ситуация

Начало недели индекс DAX30 начал низкой активностью, пробыв почти весь день на уровни открытия цены. С наступлением американской сессии медведи пошли в атаку, опустив цену к 9610. Сопротивление расположено на 9760, поддержка находится на 9550.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне. Сигнальная линия расположенна в гистограмме. MACD снижается, что считается сигналом на продажу. Осциллятор RSI находится в зоне перепроданности, что рассматривается как сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) пробиты индексом вниз и остались далеко позади. Возможно движение цены к скользящим средним.

Прогноз развития ситуации

Индекс перепродан, снижаясь четвертый день подряд. В случае роста индекс будет двигаться в сторону сопротивления 10000. Как альтернативный вариант, в случае консолидации ниже 9670, котировки снизятся к 9550



Sp500

Общий обзор

Ожидаем американские индексы в красной зоне в преддверии важных экономических событий этой недели (заседание ФРС и ЦБ Японии, отчеты по инфляции США и розничным продажам).

Текущая ситуация

На протяжении понедельника индекс не оставлял попытки роста. SP500 вырос от 2086, установив максимум дня на отметке 2097. К сожалению, атака покупателей сошла на нет, котировки снизились обратно к уровню 2086. Сопротивление расположено на 2100, поддержка находится на 2086.

Индикатор MACD в отрицательной зоне, что считается сигналом на продажу. RSI приблизился к зоне перепроданности. Приближение к зоне перепроданности может привести к смене направления. Индекс пробил скользящую среднею 50 и 100. На дневном таймфрейме восходящие движение.

Прогноз развития ситуации

Консолидация индекса выше 2100 вернет покупателем преимущество. В случае роста SP500 вырастит к 2120. Если произойдет прорыв 2086, цена будет спускаться к 2070



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"- технический анализ.

15.06.2016

Евро

Общий обзор

Евро продолжил снижение, несмотря на хорошие статданные по промышленному производству Еврозоны. Евро в области новых недельных минимумов с учетом падения доходности немецких ценных бумаг из-за роста беспокойств вокруг референдума на территории Британии.

Текущая ситуация

Котировки валютного инструмента EUR/USD двигаются в нисходящем канале, нижний край канала – точка 1.1230, верхний край расположен на 1.1300. Вчера коррекционная волна затихла, так и не продвинувшись далеко вверх, на рынок вернулись продавцы. Пара возобновила снижение с уровня 1.1300, на своем пути котировки пробили 1.1250 и протестировали отметку 1.1200. Пара начала консолидацию. Сопротивление находится на 1.1250, поддержка на 1.1200.

MACD находится в негативной зоне. Индикатор снижался, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI в зоне перепроданности. Если осциллятор покинет зону вверх, то это будет сигналом на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу. На дневном графике нисходящий тренд.

Прогноз развития ситуации

Пара направляется к уровню 1.1130, сопротивление 1.1300 сдерживает покупателей. Как только уровень 1.1300 будет пробит, влияние покупателей усилиться.



Фунт

Общий обзор

Во вторник фунт торговался практически у двухмесячных минимумов относительно доллара после того, как статданные показали, что уровень инфляции в стране находился в мае на прежней отметке, тогда как опасения относительно перспектив выхода из Европейского союза все так же оказывают давление.

Текущая ситуация

С технической точки зрения основной тренд нисходящий на дневном графике. Пара GBP/USD продолжила снижение и пробила уровень 1.4240 и 1.4150. Ночные торги пара вела в районе 1.4100. Сопротивление расположено на 1.4150 , поддержка - 1.4060.

Гистограмма MACD в негативной зоне. Индикатор MACD вчера снижался, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI в зоне перепроданности, что рассматриваем как сигнал на продажу. Котировки пары ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние направлены вниз, что считается сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

Котировки валютного инструмента находятся на минимумах года. Считаем, что паре не удастся их пробить легко. Поддержка на 1.4060 ограничивает снижение пары. Если указанный уровень устоит, то произойдет отскок к 44-ой фигуре. Если поддержка будет пробита, то фунт продолжит снижение к 1.3900.



Иена

Общий обзор

Во вторник Минфин Японии снова предостерег рынки на счет очередного укрепления иены, сообщив, что регулятор предпримет любые попытки, дабы предотвратить спекулятивные движения на валютном рынке.

Текущая ситуация

Иена продолжила снижение и установила новый локальный минимум на отметке 105.64. Затем цена начала движение в боковом канале, находясь под давлением. Под конец торговой сессии пара вернулась к уровню 106.00. Сопротивление находится на уровне 107.00, поддержка - на уровне 106.00.

Индикатор MACD в отрицательной зоне, гистограмма вчера снижалась. MACD показывает конвергенцию. RSI находится в зоне перепроданности. Если кривая индикатора покинет зону перепроданности вверх, то мы получим сигнал на покупку. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. На дневном графике пара находится на
минимальных уровнях года.

Прогноз развития ситуации

Если пара USD/JPY пробьет поддержку 105.30, то цена может снизиться к 104.50. Восходящее движение можно рассматривать после закрепления пары выше сопротивления 107.00



Новозеландский доллар

Общий обзор

Рынок не готов рисковать накануне важных событий этой недели (заседания ФРС и Банка Японии). Снижение европейского фондового рынка, а также снижение цен на нефть давят на новозеландский доллар

Текущая ситуация

Пара вернулась ниже уровня 0.7050. Вчера пара NZD/USD была под давлением, снижаясь к поддержке 0.6950. Сопротивление находится на 0.7050. Поддержка на 0.6950.

MACD находится на нулевой линии, если MACD опуститься в негативную зону, индикатор даст нам сигнал на продажу. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне. Если осциллятор приблизится к зоне перепроданности – мы получим сигнал на покупку. Цена находится выше скользящих средних (50, 100 и 200) на четырехчасовом графике. Котировки подходит к скользящей средней (50), которая находится над уровнем ближайшей поддержки 0.6950. Скользящая средняя 50 может остановить снижение и отбить цену вверх.

Прогноз развития ситуации

Раньше уровень 0.7000 служил сильным сопротивлением, а сейчас это ключевой уровень к нисходящему тренду. Пока NZD/USD ниже уровня 0.7000 рынок будет медвежьим. Нам сложно представить укрепление новозеландского доллара, особенно когда на рынке доминируют aнтирисковые настроения. Мы рассматривает поддержку 0.6950 следующей целью продавцов. Если пара пробивает ее – открывается путь к 0.6850



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на драгметалл снижались во вторник после роста до максимума четырех недель в ходе прошлой сессии, так как инвесторы заняли выжидательную позицию перед стартом двухдневного заседания касаемо определения монетарной политики ФРС.

Текущая ситуация

Фьючерсы по золоту снижались во время торгов в Азии и Европе во вторник. Металл вернулся к росту на американской сессии. Фьючерсы по золоту смогли установить новый локальный максимум на 1289. Все дальнейшие торги проходили рядом с уровнем 1280. Золото пытается консолидироваться на уровне 1280 и продолжить рост на часовом таймфрейме. Сопротивление находится на 1300, поддержка расположена на 1280.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что можно считать сигналом на продажу. Сигнальная линия покинула гистограмму, что говорит о возможной смене направления. RSI находится в зоне перекупленности, что считается сигналом на покупку. Если сигнальная линия осциллятора покинет эту зону вниз, то мы будем рассматривать это как сигнал на продажу. Цена выше скользящих средних (50, 100, 200). Скользящие средние на
4-х часовом графике переплетаются, что говорит о неопределенности рынка. Скользящие средние направлены вверх. На дневном интервале восходящий тренд.

Прогноз развития ситуации

Фьючерсы по золоту находятся на важном уровне 1280 на дневном графике. В случае его пробития, указанная отметка станет для пары поддержкой. Рекомендуем занять выжидательную позицию, чтобы увидеть, где будет консолидироваться цена, выше или ниже уровня.



Нефть

Общий обзор

Фьючерсы на нефть марки Brent снижались во вторник, так как инвесторы продолжают игнорировать факторы сжатия рынка с учетом беспокойств касаемо мирового роста и снижения фондовых рынков перед приближающимся референдумом относительно членства Великобритании в ЕС.

Текущая ситуация

Весь день фьючерсы на нефть марки Brent провели в боком движении между уровнями 49.50 ит50.00. Сопротивлениетрасположена на уровне 50.50, поддержка – на 49.50

Гистограмма MACD в негативной зоне, сигнальная линия находится в гистограмме. MACD снизился вчера, что рассматриваем как сигнал на продажу. RSI близок к зоне перепроданности. Если RSI отскочит вверх от этой зоны, то у нас будет рост котировок. Если осциллятор спустится в зону перепроданности, то котировки на нефть продолжат снижение. Котировки Brent находятся ниже скользящих средних (50 и 110), которые сейчас выступают в роли сопротивления. Скользящая средняя 200 находится под ценой.

Прогноз развития ситуации

Если нефть мраки Brent останется ниже 50.50, то цена снизится к 48.50. Как альтернативный вариант рассматриваем рост к 50.50



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские индексы упали накануне результатов ФРС по процентным ставкам.

Текущая ситуация
Индекс попытался отыграть часть своих потерь во вторник, но смог восстановиться только до уровня 4430. Восстановлению Nasdaq помешали продавцы. С начала американской сессии котировки пошли вниз, пробив отметку 4400. Новый локальный минимум расположился на отметке 4383. Индекс не остался на новом минимуме и вернулся за 4400. Сопротивление находится на 4400, поддержка - на 4350.

MACD находится в негативной зоне, что считается сигналом на продажу. RSI находится в зоне перепроданности. Если линия осциллятора покинет зону вверх, мы получим сигнал на покупку. Индекс пробил скользящую среднюю (200), скользящие средние (50 и 100) находятся над ценой.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем, что индекс продолжит снижение пока ФРС не опубликует результаты своего решения по процентной ставке. Из-за слабости рынка индекс может опуститься к отметке 4350. Также мы не исключаем отскока котировок к 4440



Индекс SP500

Общий обзор

Все ключевые американские индексы закончили торговлю во вторник в «красной зоне» в ожидании результатов американского регулятора по процентной ставке.

Текущая ситуация

Индекс SP500 сделал вчера попытку восстановиться и смог достичь отметки 2081. Продвижение котировок вверх остановили продавцы, которые вернули рынок в нисходящее русло. SP500пробил поддержку 2070 и установил новый локальный минимум на 2060. Сопротивление находится на 2070, поддержка – 2055.

Индикатор MACD находится в негативной зоне, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI находится в зоне перепроданности. Если линия индикатора выйдет из зоны перепроданности – мы получим сигнал на покупку. Индекс пробил скользящую среднюю (200), скользящие средние 50 и 100 находятся над индексом. На дневном таймфрейме восходящий тренд.

Прогноз развития ситуации

Если цена останется ниже уровня 2070, снижение продолжится к 2055. Любой рост выше 2070 мы рассматриваем как коррекцию




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"- технический анализ.

16.06.2016

Евро

Общий обзор

В течение дня трейдеры сохраняли осторожность перед итоговым оглашением итогов ФРС. Предположения трейдеров оказались верными. Регулятор оставил ставку на прежнем уровне. Опасения, что Великобритания может выйти из состава ЕС, продолжают оказывать давление на рынки.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD осталась в нисходящем канале. В целом, евро все еще под давлением, несмотря на вчерашние попытки восстановиться. На новостях евро смог вырасти до 1.1300. Дальше этого уровня котировки не пошли, откатившись к 1.1250. Поддержка расположена на 1.1250, сопротивление находится на 1.1300.

MACD находится в негативной зоне. Индикатор рос, что является сигналом на покупку. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности, и это считается еще одним сигналом на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, переплетаются, цена находится под ними. Скользящие средние вступают в роли сопротивления для пары.

Прогноз развития ситуации

Если пара консолидируется выше уровня 1.1300, то рост продолжиться в область 1.1400-1.1450. Консолидация ниже 1.1250 вернет рынок в руки медведей, которые опустят цену к 1.1130



Фунт

Общий обзор

В среду фунт поднялся до максимума сессии относительно доллара США, так как опасения выхода Великобритании из ЕС ослабли, тогда как вышедшие данные по Великобритании показали, что уровень безработицы в стране упал, а средняя заработная плата поднялась в течение 3-х месяцев по апрель. Вышедшая статистка из США на пару не повлияла.

Текущая ситуация

С технической точки зрения цена находится в нисходящем канале на дневном графике. Пара GBP/USD восстановилась вчера, и смогла вырасти до отметки 1.4213. К сожалению, покупатели не смогли поднять цену выше, и она снизилась к 1.4150. Цена находится на годовых минимумах. Сопротивление расположено на 1.4240, поддержка – на 1.4150.

Гистограмма MACD в негативной зоне. Индикатор MACD рос, что является сигналом на покупку. Осциллятор RSI вышел из зоны перепроданности вверх, что рассматриваем как еще один сигнал на покупку. Котировки пары ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние направлены вниз, что считается сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

Как только пара пробьет и закрепиться выше 1.4240, рост продолжится к 1.4400. Как альтернативный вариант рассматриваем снижение к 1.4060



Иена

Общий обзор

Инвесторы покупали японскую валюту-убежище с учетом неопределенностей, связанных с предстоящим референдумом касаемо членства Великобритании в ЕС. Заседание Центробанков Америки и Японии отвлекло их на время, инвесторы ограничили на время свои покупки.

Текущая ситуация

Пара осталась под давлением, доллар сделал попытку вырасти, однако приближающееся заседание ФРС вернуло его вниз. Пара смогла восстановиться лишь до отметки 106.40, где она развернулась и снизилась. На своем пути цена пробила уровень 106.00. USD/JPY находится в боковом нисходящем канале. Сопротивление расположено на 106.00, поддержка – на 105.30.

Мы получили сигнал на продажу от индикатора MACD, который снижался вчера. RSI находится близко к зоне перепроданности. Если индикатор вернется в зону, то мы получим сигнал на продажу. Если RSI покинет зону и будет расти, то мы получим противоположный сигнал. Пара находится под скользящими средними (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз, пара все еще находится на минимумах года.

Прогноз развития ситуации

Давление на пару сохраняется. В связи с последними фундаментальными данными, мы ожидаем продолжение снижения к уровню 104.50



Канадский доллар

Общий обзор

Канадский доллар продолжал падать против доллара США с учетом падения цен на «черное золото» и усиления спроса на американскую валюту перед оглашением решения ФРС.

Текущая ситуация

Вчера пара USD/CAD продолжила свое восстановление. Покупатели вернулись на рынок и смогли поднять цену. На своем пути пара пробила уровень 1.2900 и сделала попытку поднятья выше, однако безуспешно, что способствовало возврату на только что пробитый уровень. Сопротивление находится на 1.3000, поддержка на 1.2900.

MACD находится в позитивной зоне, индикатор растет, что является сигналом на покупку. RSI находится близко к зоне перепроданности. Отскок сигнальной линии вниз станет сигналом на продажу. Цена пробила скользящие средние (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике.

Прогноз развития ситуации

Если пара вернется под 1.2900, то снижение продолжится. Ближайшие цели продавцов: 1.2800 и 1.2680. Уровень 1.3000 продолжает быть целью для покупателей



Золото

Общий обзор

Решения ФРС и опасения относительно предстоящего референдума в Великобритании поддерживают цены на золото. Согласно комментариям главы ФРС, регулятор должен бытьпредельно осторожен в будущем, особенно с изменением ставки. Йеллен отметила, что не стоит уделять слишком много внимания последним двум слабым отчетам по рынку труда. Из всех
экономических индикаторов Йеллен выделяет рынок труда как основной показатель для изменения ставок.

Текущая ситуация

Уровень 1280 стал крепкой поддержкой для золота Драгметалл смог вчера восстановиться до уровня 1292, который не пустил цену дальше. Спрос на золото остается, у металла есть все шансы подняться до 13-ой фигуры.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма выросла, что можно считать сигналом на покупку. Сигнальная линия находится вне гистограммы. RSI находится рядом с зоной перекупленности. Если цена войдет в зону перекупленности, то мы получим сигнал на покупку. Цена также находится над скользящими средними (50, 100, 200), которые переплетают друг друга, все скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Решение ФРС поддержало золото, как и ожидалось. Ожидаем продолжение роста до отметки 1300.



Нефть

Общий обзор

Отчет по запасам нефти в США вышел хуже прогнозов, тем самым надавив на котировки нефти. Решение ФРС не менять свою экономическую политику также ослабляет цены на нефть.

Текущая ситуация

Котировки нефти марки Brent остались под давлением. Цена пробила поддержку 49.50 и снизилась к 48.50 на американской сессии. На азиатской ночной сессии котировки Brent пробили поддержку 48.50. Попытки котировок вырасти ограничиваются 49-ой фигурой. Пара находится в негативной зоне.

Гистограмма MACD осталась на прежнем уровне. RSI близок к зоне перепроданности. Котировки Brent находятся ниже скользящих средних (50 и 100), которые сейчас выступают в роли сопротивления. Скользящая средняя 200 находится под ценой, оказывая ей поддержку и не пуская ее ниже.

Прогноз развития ситуации

Если нефть марки Brent останется ниже 50.50, то цена снизится к 48.5 и ниже к 47.50. Как альтернативный вариант рассматриваем рост к 51.50



Индекс DAX30

Общий обзор

В среду европейские индексы росли. Настроение рынка улучшили снижение вероятности изменения процентной ставки в США.

Текущая ситуация

Индекс начал торги в среду с гэпа вверх. Приближающееся заседания ФРС поддерживала европейский фондовый рынок. Индекс DAX30 смог восстановиться к 9665, где он остановился и снизился до ближайшей поддержки. 4383. Сопротивление находится на 9760, поддержка - на 9550.MACD находится в негативной зоне.

Гистограмма MACD продолжила рост, что рассматривается как сигнал на покупку. RSI находится в зоне перепроданности. Если линия осциллятора покинет зону вверх, мы получим сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем, что индекс продолжит рост, получая поддержку от последних новостей из-за рубежа. Уровень 9660 в центре внимания, если DAX30 пробьет его, цена восстановится к 9760



SP500

Общий обзор

Все ключевые американские индексы возобновили рост на ожиданиях решения ФРС. Снижения вероятности роста ставок поддерживало индексы.

Текущая ситуация

Индекс SP500 сделал вчера очередную попытку восстановиться и смог достичь отметки 2086. Продвижение котировок вверх остановили продавцы, котировки вынуждены были отступить. SP500 вернулся на поддержку 2070. Сопротивление находится на 2070, поддержка – 2055.

Индикатор MACD находится в негативной зоне, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI находится в зоне перепроданности. Если линия индикатора выйдет из зоны перепроданности вверх – мы получим сигнал на покупку. Индекс вновь тестировал скользящую среднюю (200), скользящие средние 50 и 100 находятся над индексом. На дневном таймфрейме восходящий тренд.

Прогноз развития ситуации

Если цена останется ниже уровня 2070, снижение продолжится к 2055. Любой рост выше 2070 мы рассматриваем как коррекцию.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"- technical analysis.

17.06.2016

Евро

Общий обзор

Евро заметно подешевел относительно доллара США, обновив при этом минимум сессии, что также связано с возобновлением незначительного спроса на американскую валюту после заседания ФРС. В США опубликовали отчет по первичным заявкам на пособие для безработных, которые вышли хуже прогноза, несмотря на негативную статистику, доллар продолжал расти.

Текущая ситуация

В четверг валютный инструмент EUR/USD потерял 0.60%. Пара падала с начала европейской сессии, евро снизился с отметки 1.1300 до 1.1130. На своем пути медведи пробили поддержки 1.1250 и 1.1200. Под конец торгов была протестирована отметка 1.1130. После этого началась коррекция в восходящем направлении, котировки приблизились к уровню 1.1250. Сопротивление находится на 1.1250, сопротивление расположено на 1.1200. Пара остается в нисходящем канале. Технические индикаторы в негативной зоне на 4-х часовом графике. Цена ниже скользящих средних, что говорит о возможном продолжении снижения.

MACD находится в негативной зоне, его снижение дает нам сигнал на продажу. Осциллятор RSI рядом с зоной перепроданности, и это считается еще одним сигналом на продажу. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, линии переплетаются. Скользящие средние направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Согласно индикаторам, следует ожидать продолжения снижения, любой рост выше 1.1250 мы рассматриваем как коррекцию. Если пара пробивает 1.1130, цена будет снижаться к 1.1000.



Фунт

Общий обзор

Розничная торговля за май в стране выросла, экономика страны все еще имеет силу роста, несмотря на неопределенность вокруг приближающегося референдума. Вчера ЦБ Англии оставил монетарную политику без изменений.

Текущая ситуация

Вчера пара снижалась во время торгов в Европе. Пара GBP/USD начала снижение от отметки 1.4215 и достигла уровня 1.4011. На американской сессии пара развернулась вверх и отыграла часть потерь. Цена восстановилась от значения 1.4000 и достигла уровня открытия цены. Сопротивление на 1.4240, поддержка на 1.4150. Индикаторы утратили медвежий импульс, но до сих пор находятся в красной зоне.

Гистограмма MACD восстанавливался, сигнал на продажу затухает. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности. Если осциллятор останется выше зоны перепроданности, мы получим сигнал на покупку. Скользящие средние направлены вниз, что считается сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

Как только пара пробьет уровень 1.4240, стоит ожидать рост к сопротивлению 1.4400. Как альтернативный вариант возможно снижение к отметке 1.4060.



Иена

Общий обзор

В четверг ЦБ Японии сохранил денежно-кредитную политику без изменений, даже с учетом вялого глобальный роста и низкого уровня инфляции, что давит на политиков, склоняя их к решению принять значительные меры для восстановления подъема уровня экономики. В итоге иена укрепилась.

Текущая ситуация

Иена укреплялась в течение четверга. Пара начала снижение с отметки 105.50. USD/JPY смогла установить новый локальный минимум на уровне 103.50. За четверг пара потеряла около 1.40%. Сопротивление на 105.30. Поддержка на 104.50.

Индикатор MACD снижался, что является сигналом на продажу. RSI находится в зоне перепроданности. Если индикатор останется в зоне, мы получим сигнал на продажу. Если RSI покинет зону и будет расти, то мы получим сигнал на покупку. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз. На дневном графике пара находится на годичных минимумах.

Прогноз развития ситуации

Пара все еще под давлением. Мы ожидаем продолжение снижение в направлении 103.50



Австралийский доллар

Общий обзор

Рисковые активы снизились против доллара США. Решение ФРС сохранить ставку наряду со снижением цен на нефть послужили драйверами для пары.

Текущая ситуация

Пара снижалась весь четверг с уровня 0.7440 к уровню 0.7280. На вчерашних торгах пар установила новый локальный минимум. Закрепиться на новой отметке пара не смогла и восстановилась к 0.7370. Сопротивление находится на 0.7400, поддержка – 0.7270.

MACD находится в негативной зоне. Индикатор снижался, если он останется в негативной зоне – мы получим подтверждение сигнала на продажу. RSI покинул зону перепроданности, если осциллятор вернется в зону перепроданности или будет находиться рядом с ней – мы получим сигнал на продажу. Цена не смогла пробить скользящие средние 100, 50 и 200 на четырехчасовом графике. Сейчас скользящие средние выступают в роли поддержки для пары

Прогноз развития ситуации

Если пара вернется под 0.7270, то снижение продолжится к 0.7140. Уровень 0.7450 остается целью для покупателей



Золото

Общий обзор

В четверг фьючерсы по золоту выросли до максимума двух лет во время европейской торговли. Инвесторы отреагировали на недавние денежно-кредитные решения ФРС и ЦБ Японии покупками драг. металла.

Текущая ситуация

Фьючерсы на золото установили годовой максимум на отметке 1315. После того как цена установила свежий максимум, котировки снизились обратно к уровню 1280. Сопротивление находится на 1315, поддержка на 1280.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма направлена вниз, рассматриваем это как сигнал на продажу. RSI покинул зону перекупленности. Если фьючерсы на золото опять войдут в эту зону, то рост продолжится. Цена также находится над скользящими средними (50, 100, 200), которые направлены вверх, и это сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Решения ФРС и Банка Японии поддержали золото. Мы не видим потолка для роста золота, котировки могут продолжить торги в восходящем направлении, принимая во внимание приближающийся референдум в Великобритании. Следующие цели покупателей: 1315, 1330, 1350.



Нефть

Общий обзор

В четверг стоимость «черного золота» упала до четырехнедельных минимумов. Обеспокоенность возможного выхода Великобритании из ЕС оказывает давление на аппетит к рискованным активам. При этом фьючерсы Brent упали с учетом снижения волнения касательно мировых перебоев с поставками нефти.

Текущая ситуация

Нефть марки Brent оставалась под давлением в четверг. Цена пробила поддержку 48.50 и снизилась к 47.50$ за баррель. Нефть установила новый локальный минимум на уровне 47.06. Котировки Brent не смогли удержаться на только что достигнутом минимуме и восстановились. Цена на нефть закончила торги в районе 47.50$ за баррель. Сопротивление находится на 48.50 поддержка на 47.50$ за баррель.

Гистограмма MACD находится в негативной зоне. RSI вошел в зону перепроданности. Если сигнальная линия останется в зоне перепроданности, котировки вернутся к снижению. Brent находится под скользящими средними (50, 100 и 200), которые направлены вниз. Скользящая средняя 200 служит сопротивлением.

Прогноз развития ситуации

Brent остановилась на уровне 47.00$ за баррель. Если произойдет пробой ниже указанного уровня, то целью для продаж выступит 46.50. В случае закрепления выше 49.50$ за баррель, у нефти есть все шансы к росту



Индекс Nasdaq

Общий обзор

Фондовый рынок Америки снижался в четверг после итогов июньского заседания ФРС. ФРС оставил процентную ставку без изменений. Регулятор сообщил о замедлении роста экономики и последствиях выхода Великобритании из ЕС.

Текущая ситуация

Часть четверга индекс снижался и потерял около 0.40%. На американской сессии индекс Nasdaq протестировал уровень 4350 и отскочил от него вверх. Торги четверга завершились в районе 4420. Сопротивление находится на уровне 4440, поддержка на 4350.

MACD находится в негативной зоне. Гистограмма осталась на прежнем уровне. RSI в зоне перепроданности. Если сигнальная линия покинет зону перепроданности вверх, то у нас будет сигнал на покупку. Скользящие средние переплетаются. Скользящая средняя 200 горизонтальна, скользящие средние 50 и 100 направлены вниз. Скользящая средняя 200 является сопротивлением для индекса.

Прогноз развития ситуации

Индекс может вырасти до уровня 4440. Если NASDAQ консолидируется выше, цена может вернуться к росту. Если индекс пробивает уровень 4350, то мы можем увидеть снижение до отметки 4300



Индекс SP500

Общий обзор

Фондовые индексы США снижаются уже пятую сессию к ряду. Индекс получил непродолжительную поддержку со стороны решения Федрезерва оставить ключевую ставку на прежнем уровне. Свою роль также сыграл и факт того, что ФРС сейчас прогнозирует меньшее количество увеличений процентных ставок уже в 2017, а также 2018 году.

Текущая ситуация

Индекс снижается практически неделю без продолжительных остановок. Котировки SP500 установили новый локальный минимум на 2050. Котировки не смогли удержаться на свежих минимумах, индекс восстановился к 2073. Сопротивление – на 2086, поддержка – на 2070.

AMCD в негативной зоне. Гистограмма вернулась к росту, что является сигналом на покупку. RSI
вышел из зоны перепроданности, что является сигналом на покупку. Индекс находится ниже скользящих средних (50 и 100). Котировки SP500 тестируют на прочность скользящую среднею 200. На дневном графике зона 2040-2020 является сильной поддержкой, от которой пара раньше неоднократно отскакивала.

Прогноз развития ситуации

Индекс может и дальше снизиться и приближается к сильной поддержке на уровне 2030, откуда он может отскочить вверх, если индекс закрепляется ниже, возможно снижение в область 1980



*Analytical review is presented by the leading analyst of the broker Fort Financial Services, Alexander Kofman

"Fort Financial Services"- technical analysis.

Евро

Общий обзор

В пятницу на рынках возрос интерес к риску. Несмотря на это, мы не считаем, что на текущей неделе пара евро/доллар будет расти. На этой неделе состоится референдум в Великобритании. Если Англия решит остаться в ЕС, то евро может упасть против фунта. В то же время, если Британия покинет ЕС, то евро будет снижаться в остальных парах.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD продолжила торговаться в нисходящем канале. Все попытки роста провалились, пара не смогла пробить линию тренда. Согласно индикаторам, сейчас время для коротких позиций. Любой рост выше отметки 1.1300 мы рассматриваем как коррекцию. Сопротивление находится 1.1300, поддержка расположена на 1.1250.

MACD находится в негативной зоне. Индикатор рос, что подтверждает текущую коррекцию. Если MACD вернется к снижению, то это станет сигналом на продажу. Осциллятор RSI растет, и это считается сигналом на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, линии переплетаются. Скользящие средние горизонтальны.

Прогноз развития ситуации

Пара все еще пребывает под давлением. Если уровень поддержки 1.1250 будет пробит вниз, цена может снизиться к 1.1130. Альтернативным вариантом выступает рост к 1.1400.



Фунт

Общий обзор

На фоне продаж американского доллара конкурирующий фунт стерлингов завоёвывает позиции. Поддержку валюте оказывает факт, что противники и сторонники Брекзита приостановили рекламные кампании, так как произошло покушение на члена парламента Джо Кокс со смертельным исходом. Снижается спрос на американскую валюту, так как основные ЦБ могут провести совместную финансовую операцию по вливанию валютной ликвидности на биржу в случае Брекзита

Текущая ситуация

Фунт восстанавливался в пятницу, однако рост приостановился у отметки 1.4400. В этой области, вероятно, много продавцов, которые не пустят цену выше. Сопротивление расположено на 1.4400, поддержка – на 1.4320. С технической точки зрения у нас нисходящий тренд. Минимумы и максимумы пары продолжают снижаться. Котировки пары ниже скользящей средней 200 на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние 50 и 100 находятся ниже цены, выступая в качестве поддержки.

MACD вырос в позитивную зону, что поддерживает текущий рост. Если гистограмма вернется в негативную зону, мы получим сигнал на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности. RSI будет показывать сигнал на покупку до тех пор, пока будет находиться в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если у пары получится консолидироваться выше 1.4000, то она вырастет к 1.4560. Альтернативный вариант, снижение 1.4150. На этой неделе ожидаем рост волатильности на фоне приближения референдума.



Иена

Общий обзор

Отсутствие свежих шагов по смягчению денежно-кредитной политики ЦБ Японии продолжают поддерживать валютный спрос на нацвалюту, тогда как по мере скорого референдума в Британии нежелание трейдеров рисковать вполне может спровоцировать обвал пары.

Текущая ситуация

Пара торгуется в нисходящем канале. Доллар остается под давлением, локальный минимум расположен на 103.96. Сопротивление находится на 104.50, поддержка – на 103.50.

MACD снизился, что является сигналом на продажу. RSI находится в зоне перепроданности. Если индикатор останется в текущей зоне, будет подавать сигнал на продажу. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз

Прогноз развития ситуации

Пара USD/JPY торгуется под давлением, на этом фоне следует рассматривать снижение цены в область 103.50.



NZD/USD

Общий обзор

Валютный инструмент NZD/USD получил поддержку со стороны ралли на фондовых биржах Азии, связанного с растущим спросом на рисковые инструменты. Торги проходят во флэте, тогда как ранее пара протестировала максимальную отметку. Увеличение склонности к риску также поддерживает высокодоходную валюту Новой Зеландии.

Текущая ситуация

В пятницу пара NZD/USD торговалась в боковом канале. Пара валют была между уровнями 0.7030 и 0.7070. Давление на пару сохраняется. Сопротивление находится на 0.7050, поддержка на 0.6950.

MACD находится в позитивной зоне, индикатор снижается и близок к нулевой линии. Если гистограмма войдет в негативную зону, мы получим сигнал на продажу. Индикатор RSI в нейтральной зоне. Цена находится выше скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Для пара скользящая средняя 50 выступает в
роли поддержки.

Прогноз развития ситуации

Общая картина на графике бычья, однако, пара NZD/USD перекуплена. Если цена консолидируется ниже 0.7050, то снижение может продолжиться к зоне 0.6950-0.6900.



Золото

Общий обзор

В последний день торговой недели цена на драгметалл снизилась, так как трейдеры фиксировали прибыль с учетом скачка драгоценного металла до максимума 23 месяцев накануне, что было обусловлено ослаблением американской валюты.

Текущая ситуация

Общая картина бычья, несмотря на недавнюю резкую коррекцию вниз. На днях цена на золото упала от нового максимального уровня 1315, и это снижение мы рассматриваем как коррекцию. К этому времени металл отыграл часть понесенных потерь. Сопротивление находится на 1300 , поддержка – на 1280.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма развернулась наверх. RSI в зоне перекупленности. Если цена снова войдет в зону перекупленности, пара вернется к росту. Цена находится над скользящими средними (50, 100, 200), все скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Дальнейшие попытки пробиться ниже поддержки 1280 увеличивают шансы на сильную коррекцию. На данный момент пара может восстановиться к 1315.



Нефть

Общий обзор

Доллар США в завершении недели торговался с понижением вследствие того, как слабые макроэкономические статистические данные, опубликованные накануне, значительно снизили вероятность увеличения ставки ФРС в предстоящем будущем. Слабеющий доллар стимулирует рост на рынке «черного золота», так как делает нефтепродукты дешевле для инвесторов иностранных валют.

Текущая ситуация

Котировки нефти марки Brent продолжили рост в пятницу. Нефть смогла восстановиться на 0.26%. Цена пробила уровни 47.00 и 47.50. Под конец торгов Brent протестировал уровень 48.00. Сопротивление находится на 48.50, поддержка – на 48.00.

Гистограмма MACD в негативной зоне. Гистограмма индикатора росла, что подтверждает текущий рост. RSI приблизился к зоне перекупленности. Если осциллятор войдет в зону перекупленности, мы получим продолжение роста. Brent пробил скользящую среднюю 200 и приблизился к скользящим средним 50 и 100. Если цена на нефть закрепится выше скользящих
средних 50 и 100, то позиции покупателей усилятся, это может вернуть котировки нефти к росту.

Прогноз развития ситуации

Прорыв ниже 48.50 может отправить пару вниз к уровню поддержки 46.50. С другой стороны, стоит ожидать возврата к росту, если цена закрепиться выше 49.50.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые рынки Европы вернулись к росту в пятницу. Индексы проверили торги пятницы в «зеленой зоне», вернув часть потерь после недельного снижения. Фондовые рынки поддержало снижение опасений касаемо возможного выхода Великобритании с Европейского Союза.

Текущая ситуация

Индекс восстанавливался на протяжении всей пятницы и вырос на 0.85%. Сопротивлениеmнаходится на 9760. Поддержка на 9550.

MACD находится в негативной зоне. Гистограмма индикатора росла, подтверждая текущий рост. Если MACD перейдет в позитивную зону, рост его продолжится. Индикатор дает сигнал на покупку. RSI в нейтральной зоне и не дает четких сигналов. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Индекс может восстановиться до 9760. Если DAX30 консолидируется выше 9760, рост его может продолжиться до отметки 1000.



SP500

Общий обзор

Американские индексы продолжили торги пятницы восстановлением. Неопределенность вокруг приближающегося референдума в Англии касаемо членства в ЕС продолжает задавать тон торгов и способствовать росту волатильности рынков.

Текущая ситуация

В конце прошлой недели индекс прекратил движение и развернулся вверх. Восстановившись от 2050, он смог достичь отметки 2083. На этой отметке рост приостановился и SP500 слегка откатился вниз, закончив торги на 2078. Сопротивление находится на 2086, а поддержка – на 2070.

MACD расположена в негативной зоне. Гистограмма индикатора вернулась к росту, что совпадает с текущим движением пары. RSI в нейтральной зоне. Четких сигналов осциллятор не дает. Индекс пробил скользящую среднею 200 и остановился на ней. Скользящие средние 50 и 100 расположены над SP500.

Прогноз развития ситуации

Рост может продолжиться и на этой неделе. Первая цель покупателей – 2086. В случае снижения пара направится к 2055



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"- technical analysis.

21.06.2016

Евро

Общий обзор

В понедельник с учетом пустого макроэкономического календаря биржи сконцентрировали внимание на выступлении представителя Федрезерва США Кашкари. Однако главным событием недели является референдум в Британии, на котором будет принято решение относительно членства страны в Европейском союзе.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD начала торги в понедельник ростом. Цена валютного инструмента выросла к верхней границе нисходящего канала. Согласно индикаторам, рынок по евро/доллару медвежий. Сопротивление находится на 1.1370, поддержка – на 1.1300.

MACD находится в позитивной зоне. Индикатор вырос, подтверждая текущий рост. Если MACD начнет снижаться, то это станет сигналом на продажу. Осциллятор RSI близок к зоне перекупленности. Если сигнальная линия войдет в зону перекупленности, то это нам даст сигнал на покупку. Если сигнальная линия будет снижаться, у нас будет сигнал на продажу. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, их направление горизонтально.

Прогноз развития ситуации

Пара все еще под давлением. Попытка быков изменить ситуацию на рынке провалилась. Если уровень 1.1250 будет пробит и цена закрепится под ним, котировки снизятся к отметке 1.1130. Альтернативный вариант, рост к 1.1450 и 1.1500



Фунт

Общий обзор

В начале недели фунт укрепился относительно других основных валют, так как опасения, что Великобритания может выйти из ЕС, когда вышедшие на выходных итоги опросов продемонстрировали численное преимущество сторонников членства в составе союза.

Текущая ситуация

В конце прошлой недели фунт развернулся и начал рост, который продолжился и в понедельник. Пара установила новый локальный максимум в области 1.4700. Согласно дневному графику, сопротивление 1.4670 является сильным уровнем, где цена уже не раз отскакивала вниз.Сопротивление расположено на 1.4670, поддержка – на 1.4560. Фунт вырос до верхней границы нисходящего канала. Котировки пары выше скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние направлены вверх.

MACD в позитивной зоне, что поддерживает текущий рост. Если гистограмма останется в позитивной зоне, рост продолжится. Осциллятор RSI в зоне перекупленности. RSI будет показывать сигнал на покупку до тех пор, пока будет находиться в этой зоне.

Прогноз развития ситуации

Сопротивление 1.4670 ограничивает рост пары, это сильный уровень, который паре не удавалось пробить с февраля 2016 года. Прорыв текущего уровня приведет к продолжению роста цены. В обратном случае, мы увидим снижение пары к 1.4400.



Иена

Общий обзор

Американская валюта выросла по отношению к японской йена, отступая от практически двухлетнего минимума, достигнутого в четверг после того, как ЦБ Японии оставил денежно- кредитную политику без изменений, при этом разочаровав рынок, ожидавший дополнительное стимулирование.

Текущая ситуация

Пара осталась в нисходящем канале. Доллар все еще под давлением. В понедельник котировки иена/доллар снижались и установили новый локальный минимум в области 103.86.

MACD вырос, но гистограмма находится в отрицательной зоне, что является сигналом на продажу. RSI близок к зоне перепроданности. Если индикатор войдет в эту зону, то мы получим сигнал на продажу. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз

Прогноз развития ситуации

Пара USD/JPY все еще торгуется под давлением. Мы ожидаем продолжение снижения цены к 103.50. Альтернативный вариант, рост к 106.00



CAD

Общий обзор

Официальные данные, вышедшие в конце прошлой недели, продемонстрировали, что темпы инфляции на территории Канады выросли в мае немногим меньше прогнозируемого.

Текущая ситуация

Пара USD/CAD находится по-прежнему под давлением. Валютный инструмент снижался и установил новый локальный минимум в области 1.2770. Сопротивление находится на 1.2900, поддержка – на 1.2800.

MACD находится в негативной зоне, сигнальная линия выше гистограммы. Если гистограмма останется в негативной зоне, у нас будет сигнал на продажу. RSI находится близко к зоне перепроданности. Пара ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике, скользящие средние снижаются.

Прогноз развития ситуации

Пара перепродана, если цена сможет закрепиться ниже 1.2800, снижение продолжится к 1.2680. Если пара пробьет 1.2900 и останется над уровнем, то у нас будут покупки к 1.3100



Золото

Общий обзор

В последний день торговой недели цена на драгметалл снизилась, так как трейдеры фиксировали прибыль с учетом скачка драгоценного металла до максимума 23 месяцев накануне, что было обусловлено ослаблением американской валюты.

Текущая ситуация

Общая картина бычья, несмотря на недавнюю резкую коррекцию вниз. На днях цена на золото упала от нового максимального уровня 1315, и это снижение мы рассматриваем как коррекцию. К этому времени металл отыграл часть понесенных потерь. Сопротивление находится на 1300 , поддержка – на 1280.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма развернулась наверх. RSI в зоне перекупленности. Если цена снова войдет в зону перекупленности, пара вернется к росту. Цена находится над скользящими средними (50, 100, 200), все скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Дальнейшие попытки пробиться ниже поддержки 1280 увеличивают шансы на сильную коррекцию. На данный момент пара может восстановиться к 1315



Нефть

Общий обзор

Нефтяные котировки поднимались на старте недели с учетом снижения опасений, что Великобритания все же покинет Европейский союз. При этом дополнительную поддержку рынку «черного золота» оказывает снижение котировок доллара США.

Текущая ситуация

Котировки нефти марки Brent продолжили рост в понедельник. Цена вышла из нисходящего канала. Котировки нефти восстановились к уровню 50.50. Сопротивление находится на 50.50, поддержка – на 49.50.

Гистограмма MACD вошла в положительную зону. Гистограмма индикатора выросла, что подтверждает текущий рост. RSI приблизился к зоне перекупленности. Если осциллятор войдет взону перекупленности, мы получим сигнал на покупку. Brent пробил скользящие средние вверх. Если цена на нефть консолидируется выше этих скользящих, то сигнал на покупку усилится.

Прогноз развития ситуации

Мы считаем, что нефть продолжит свой рост. Пока что уровень 50.50 ограничивает рост цены, его пробой увеличит риск роста до 51.50



NASDAQ

Общий обзор

Вчера американский фондовый рынок активно рос после последнего опроса в Великобритании, показавших, что количество желающих остаться в ЕС больше чем количество покинуть союз. Котировки Nasdaq Composite с начала торгов выросли на 1,23%.

Текущая ситуация

Индекс восстанавливался и смог протестировать сопротивление 4440. NASDAQ отскочил от указанной отметки и снизился к 4400 в начале американской сессии. В начале азиатской сессии индекс продолжил падение в районе 4480. Сопротивление находится на 4440, поддержка – на 4350.

MACD в негативной зоне. Гистограмма индикатора росла, это сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100, 200) снижаются. Скользящая средняя 200 была сначала пробита вверх, цена протестировала и отскочила от скользящей средней 50 вниз.

Прогноз развития ситуации

Если NASDAQ консолидируется выше 4440, индекс продолжит рост к 4450 и 4500. Альтернативный сценарий развития – снижение к 4350.



S&P 500

Общий обзор

На старте недели фьючерсы на показатели США указывали на сильный рост, так как опасения, что Великобритания все же проголосует за выход с ЕС, понизились.

Текущая ситуация

Индекс продолжил рост в понедельник. Котировки индекса пробили сопротивление 2086 и установили новый локальный максимум на 2092. На новом максимуме индекс смог задержаться и снизился ниже 2086. Сопротивление находится на 2086, поддержка – на 2070.

MACD находится на нулевой линии. Гистограмма вернулась к росту, что совпало с недавним ростом цены. RSI в нейтральной зоне, сигналов не дает. Индекс пробил скользящую среднюю 200, но отскочил от скользящей средней 50. Скользящая средняя 100 находится над ценой.

Прогноз развития ситуации

Индекс может продолжить рост. Уровни 2086 и 2100 являются целями покупателей. Если индекс пробивает поддержку 2070, снижение продолжится к 2055.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"- technical analysis.

22.06.2016

Евро

Общий обзор

Во вторник европейская валюта выросла после выхода сильных данных по показателю настроений в деловой среде от института ZEW на территории Германии и ЕС, но затем отступил в зону открытия дня. Вчера выступали глава ЕЦБ Драги и председатель ФРС Джанет Йеллен. Согласно Драги, в Еврозоне показатель инфляции умеренный. Йеллен сообщила, что ставки будут на низких уровнях еще длительное время. К тому же, глава ФРС сообщила, что экономика США показала хорошо растущий ВВП.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD начала торги во вторник снижением, которое продолжалось в течение всего дня. Евро упал и пробил уровень 1.1300 и протестировал 1.1250. Пара осталась в нисходящем канале. Согласно индикаторам, рынок медвежий. Сопротивление находится на 1.1300, поддержка – на 1.1250.

MACD находится в позитивной зоне. Индикатор снижался, подтверждая текущее снижение пары. Если MACD войдет в негативную зону, мы получим сигнал на продажу. Осциллятор RSI снизился и приблизился к зоне перепроданности. Снижение сигнальной линии RSI нам также даст сигнал на продажу. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, их направление горизонтально. Цена дотронулась до скользящих средних.

Прогноз развития ситуации

Медведи вернулись на рынок. Как мы и ожидали, цена не смогла вырасти выше уровня 1.1370 и сейчас снижение продолжится. Рекомендуем открывать позиции на продажу, если евро/доллар консолидируется ниже 1.1250



Фунт

Общий обзор

Во вторник фунт поднялся до свежего максимума семи недель по отношению к американской валюте после публикации итогов последних опросов, которые показали преимущество голосов за сохранения Великобритании в ЕС. Поддержку фунту также оказали статданные по заимствованию госсектора.

Текущая ситуация

Вчера фунт развернулся от семинедельного максимума, когда инвесторы начали закрывать длинные позиции. Пара упала от уровня 1.4760 к ближайшей поддержке на 1.4670, после непродолжительной консолидации фунт/доллар продолжил снижение. Сопротивление расположено на 1.4670, поддержка – на 1.4560. Котировки пары выше скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние направлены вниз. Все индикаторы показывают на перекупленность пары.

MACD в позитивной зоне. Гистограмма снижалась, что поддерживает текущее снижение пары. Если MACD будет дальше снижаться, пара продолжит движение на юг. Осциллятор RSI вышел из зоны перекупленности. RSI будет показывать сигнал на продажу до тех пор, пока будет находиться ниже данной зоны.

Прогноз развития ситуации

Как мы и предсказывали, сопротивление 1.4670 не позволило паре продолжить рост. Это сильный уровень, от которого пара уже неоднократно отскакивала вниз. Полагаем, что пробой и закрепление ниже 1.4560 отправит рынок к 1.4400



Иена

Общий обзор

Иена падает относительно доллара США вследствие существенного укрепления за прошедшие несколько дней. За последние 7 сессий котировки иены к доллару поднялись на 3% с учетом высокого спроса на безопасной активы «тихой гавани» из-за опасений возможного выхода Британии из ЕС.

Текущая ситуация

Пара осталась в нисходящем канале. Мы сейчас наблюдаем техническую коррекцию. Доллар вчера рос и вернул часть утраченных позиций. Сопротивление находится на 105.30, поддержка – на 104.50.

MACD рос, что подтверждает рост пары. RSI находится в нейтральной зоне, сигналов не дает. Скользящие средние (50, 100, 200) находятся выше пары доллар/иена. Скользящие средние направлены вниз, что считается сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

Мы ожидаем восстановление USD/JPY к зоне 105.70-106.00. Снижение к 103.50 для нас альтернативный сценарий.



Австралийский доллар

Общий обзор

Накануне на валютном рынке котировки австралийского доллара укрепились после того как РБА опубликовал протоколы прошедшей встречи. РБА заявил, что позитивные экономические данные, существенное ослабление национальной валюты, подъем цен на жилье, а также болееположительные перспективы заработных плат – все это являлось причинами июньского решения оставить ключевые ставки в Австралии без изменений на уровне в 1.75%.

Текущая ситуация

Пара снизилась от трехнедельных максимумов. AUD/USD снижался от отметки 0.7510 и остановился вчера на 0.7460. Цена ниже сильного сопротивления, от которого она уже отскакивала вниз. Сопротивление находится на 0.7500, поддержка – на 0.7400.

MACD в позитивной зоне. Индикатор показывает дивергенцию, при ее усилении, мы получим сигнал на продажу. RSI отскочил от зоны перекупленности. Осциллятор будет показывать сигнал на продажу, пока находится ниже этой зоны. Пара выше скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Пара перекуплена. Если австралийский доллар упадет ниже отметки 0.7400, снижение продолжится до 0.7270



Золото

Общий обзор

Во вторник фьючерсы драгметалла продолжали терять свои позиции, так как инвесторы сфокусировались на заявлениях Джанет Йеллен, и готовились к предстоящему референдуму в Великобритании относительно членства в ЕС.

Текущая ситуация

Инструмент начал коррекцию вниз. Котировки золота снижались от отметки 1293 и достигли к концу торгов 1263. Сопротивление находится на 1280, поддержка – на 1260.

Гистограмма MACD вошла в негативную зону. Если индикатор продолжит в ней находиться, мы получим сигнал на продажу. RSI приблизился к зоне перепроданности. Если сигнальная линия войдет в эту зону, снижение пары продолжится. Цена пробила и оставила позади скользящую среднею 50 и остановилась на скользящей средней 100. Все скользящие меняют направление.

Прогноз развития ситуации

Согласно индикатором ожидаем продолжение коррекции. Первые ее цели 1260 и 1250. Фьючерсы также могут восстановиться в район 1280, откуда вновь продолжат двигаться на юг




Нефть

Общий обзор

Согласно Главному Секретарю ОПЕК производство нефти в Нигерии налаживается. Запасы нефти в США за прошлую неделю показали -1,900M. Новостной фон поддержал котировки Brent на вчерашних торгах.

Текущая ситуация

Котировки нефти марки Brent продолжили рост начатый три дня назад. Цена вышла из нисходящего канала. Инструмент восстановился к уровню 50.50, где и происходило основное движение на торгах вторника. Сопротивление находится на 51.50, поддержка – на 50.50.

Гистограмма MACD вошла в положительную зону. Гистограмма индикатора выросла, что подтверждает текущий рост. RSI приблизился к зоне перекупленности. Если осциллятор войдет в зону перекупленности, мы получим сигнал на покупку. Brent пробил скользящие средние (50, 100 и 200) вверх. Если фьючерсы на нефть консолидируются выше этих скользящих, то сигнал на покупку усилится.

Прогноз развития ситуации

Мы считаем, что нефть продолжит свой рост. Пробой уровня 50.50 увеличит риск роста до 51.50



DAX

Общий обзор

Европейские фондовые рынки на торгах вторника показали разнонаправленную торговлю. Нервозность трейдеров усиливается из-за возможности выхода Великобритании из ЕС. В течение европейской торговли германский индекс DAX30 прибавил 0,08 процента.

Текущая ситуация

Индекс продолжил восстанавливаться и закрепился выше уровня 1000. Максимум дня инструмент установил на отметке 10110. Достигнув максимума DAX30 откатился к 10054. Сопротивление находится на 10175, поддержка – на 1000.

MACD в положительной зоне. Гистограмма индикатора росла, это сигнал на покупку. RSI приблизился к зоне перекупленности. Если осциллятор войдет в зону, мы получим сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100, 200) ниже цены. Скользящие средние 200 и 100 служат в качестве поддержки.

Прогноз развития ситуации

Если DAX консолидируется выше 10100, индекс продолжит рост к 10175. Альтернативный сценарий развития – снижение к 1000



S&P 500

Общий обзор

Благодаря росту цен на нефть акции энергетического сектора США выросли за вторник на 0,9%. Котировки акций Marathon Oil поднялись на 10% после заявления компании о планах покупки PayRock Energy Holdings за 888 млн. долларов.

Текущая ситуация

Индекс находится в узком торговом коридоре между отметками 2086 и 2073. Котировки SP500 показывали разнонаправленную динамику торгов во вторник. Цены двигались в боковом коридоре, отбиваясь от уровней. Сопротивление находится на 2086, поддержка – на 2070.

MACD находится на нулевой линии. Гистограмма не дает каких либо четких сигналов. RSI в нейтральной зоне, сигналов не дает. Цена находится между скользящей средней 200 и 50.

Прогноз развития ситуации

Индекс может продолжить рост. Уровни 2086 и 2100 являются целями покупателей. Если индекс пробивает поддержку 2070, снижение продолжится к 2055



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

24.06.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны вышел хуже прогноза. Евро проигнорировал эту новость, так как в центре внимания мирового сообщества был референдум в Британии. Общая слабость доллара США помогла европейской валюте вырасти в четверг.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD демонстрировала вчера смешанную динамику, при этом основной тенденцией был рост. Котировки росли во время торгов в Азии и Европы, однако на американской сессии цена слегка снизилась. Евро/доллар находится у верхней границы нисходящего канала. Сопротивление находится на 1.1370, поддержка – на 1.1300.

MACD вчера весь день рос. Индикатор находится в позитивной зоне. Если MACD останется в позитивной зоне, мы получим сигнал на покупку. Осциллятор RSI близок к зоне перекупленности. Если RSI войдет в зону перекупленности, мы получим сигнал на покупку. Если индикатор отскочит вниз, у нас будет сигнал на продажу. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, пара находится над ними.

Прогноз развития ситуации

Если интерес к покупкам сохранится, евро продолжит рост. EUR/USD близок к сильному сопротивлению, от которого может отскочить вниз. Если инструмент будет расти, он достигнет отметки 1.1450. В противном случае, пара будет падать к 1.1250.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта росла в четверг на фоне увеличения количества желающих остаться в Европейском союзе. Результаты референдума запланировано представить огласке в пятницу утром.

Текущая ситуация

Фут получил поддержку от новостного фона и значительно вырос. Пара в среднем выросла на 0.80%. Инструмент установил новый максимум на отметке 1.4947. Сопротивление расположено на 1.5000, поддержка – на 1.4900.

Цена находится над скользящими средними (50, 100 и 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние направлены вверх. Все индикаторы остаются в зоне перекупленности. MACD в позитивной зоне, его гистограмма вчера росла. Если MACD покажет снижение, пара начнет коррекцию вниз. Если индикатор останется в позитивной зоне и продолжит свой рост, у нас будет сигнал на покупку. MACD начал показывать первые признаки дивергенции, и если сигнал подтвердится, мы ожидаем разворот пары вниз. Осциллятор RSI остался ниже зоны перекупленности. Если RSI останется на своем месте, то у нас будет сигнал на покупку. В случае снижения осциллятора, мы получим сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Пара направлена вверх. Цель быков – уровень 1.5000. Если цена начнет снижение, она направится к 1.4400.



Иена

Общий обзор

Доллар вчера снижался по всему фронту рынка. В паре USD/JPY американская валюта также не избежала этой участи. Рост риска в связи с темой Brexita сделали японскую валюту привлекательной для инвесторов в качестве резервной валюты. Если перед началом референдума пара снижалась, то его начало и оглашение предварительных данных дали импульс роста валюте.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY росла вчера и закончила торги на верхней границе нисходящего канала. Новый локальный максимум расположен на уровне 106.00. Сопротивление находится на 106.00, поддержка – на 105.30.

MACD рос и вошел в позитивную зону. Если индикатор останется в позитивной зоне, рост продолжится. RSI также вырос и приблизился к зоне перекупленности. Если осциллятор начнет снижение, инструмент доллар/иена вернется к нисходящему тренду. Пара пробила скользящую среднюю 50 на 4-х часовом графике, тогда как скользящая средняя 100 остановила дальнейший рост пары.

Прогноз развития ситуации

Японская валюта может продолжить восходящее движение в среднесрочной перспективе. Ее потенциальная цель – 106.50. Тем не менее, пара остановилась у достаточно сильного уровня 106.00, от которого многократно отскакивала вниз. По этой причине мы не исключаем сценарий на продажу, в этом случае пара будет двигаться в сторону уровня 104.50.



Австралийский доллар

Общий обзор

В четверг доллар падал во всех основных валютных парах, тогда как мировые рынки сконцентрировались на референдуме в Британии о выходе из состава ЕС. Австралийский доллар получил поддержку от слабости своего американского собрата и вырос до девятимесячного максимума.

Текущая ситуация

Валютный инструмент сумел установить новый локальный максимум в области 0.7600. Общий настрой по паре остается «бычьим». Сопротивление расположено на уровне 0.7600, а поддержка в области 0.7500.

MACD находится в положительной зоне. Индикатор MACD растет и подает сигнал на продажу. Осциллятор RSI достиг зоны перекупленности и формирует сигнал на покупку. На 4х-часовом графике пара находится выше скользящих средних (50, 100 и 200). Скользящие средние двигаются в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Пара AUD/USD перекуплена. Тем не менее, рост может продолжиться, и целью быков выступит уровень 0.7650.



Золото

Общий обзор

Драгоценный металл торговался вблизи двухнедельных минимумов. На вчерашних торгах инструмент занял выжидательную позицию, пока не закончится референдум в Великобритании.

Текущая ситуация

Золото продолжило торги во флете, оставаясь вблизи достигнутых уровней. Котировки золота провели день в диапазоне, ограниченном уровнями 1260 и 1270. Сопротивление расположено на уровне 1280, а поддержка в области 1260.

Индикатор MACD в отрицательной зоне. Гистограмма остается на прежнем уровне. Если гистограмма останется в отрицательной зоне, то снижение цены продолжится. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности. Если индикатор войдет в эту зону, то снижение цены продолжится. Цена пробила скользящую среднюю 50 и остановилась вблизи скользящей средней 100. Скользящие средние двигаются горизонтально.

Прогноз развития ситуации

Цена на золото может подняться к сопротивлению в области 1280. Однако не исключено снижение котировок в область 1260.



Нефть Brent

Общий обзор

Цены на нефть марки Brent росли в четверг, тем не менее, инвесторы проявляли осторожность в связи референдумом в Британии. Надо отметить, что фьючерсы на сырье восстановились после самого глубокого падения до минимумов 13-ти лет. Поддержка котировкам сырья была оказана США, где снижение объема добычи сланцевой нефти улучшило перспективы цен.

Текущая ситуация

На вчерашних торгах цены на нефть Brent укрепились. Котировки смогли вырасти, и почти достигли установленных ранее максимумов. Сопротивление расположено на уровне 50.50, а поддержка в области 49.50.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма растет, что подтверждает текущее восходящее движение цены. Индикатор MACD показывает признаки дивергенции. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перекупленности. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. Скользящие средние (50, 100 и 200) расположены ниже цены.

Прогноз развития ситуации

Для продолжения уверенного роста, необходим пробой сопротивления 50.50 и закрепление цены выше него. В таком случае рост может продолжиться с целями на отметках 51.50 и 52.50. Не исключено новое снижение котировок нефти Brent с таргетами на отметках 49.50 и 48.50.



Индекс DAX

Общий обзор

Европейский фондовый рынок открылся ростом в четверг. Инвесторы сохраняли позитивный настрой во время долгожданного референдума в Великобритании. Германский DAX 30 вырос на 1.85% за четверг.

Текущая ситуация

Вчера индекс DAX демонстрировал позитивную динамику торгов. Индекс укрепился и сумел зафиксировать новые максимумы в области 10332. Настроения на рынке носят бычий характер. Сопротивление расположено на уровне 10350, а поддержка в области 10175.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. MACD вырос, что дает нам сигнал на покупку. Осциллятор RSI переместился в зону перекупленности. Если осциллятор останется в этой зоне, мы получим сигнал на покупку. Цена располагается выше скользящих средних (50, 100 и 200). Скользящие средние двигаются в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

В случае сохранения позитивного настроя на рынке индекс может вырасти в район 10350. Нельзя исключать и вероятность коррекции к отметке 10250.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Фондовые рынки США вчера были под влиянием ожиданий касательно событий в Великобритании. Несмотря на позитивный настрой касательно референдума, противоречивость последних опросов вызывала у рынка осторожность. Энергетический сектор S&P 500 снизился на 0,6%, в тоже время доля компаний сектора здравоохранения выросла.

Текущая ситуация

Инструмент вырос и установил новый локальный максимум в области 2101. Однако индекс S&P 500 не сумел остаться в этом районе и снизился к отметке 2100. Сопротивление расположено на уровне 2100, а поддержка в области 2086.

Гистограмма MACD пересекла нулевую линию и перешла в положительную зону. Индикатор растет, подавая сигнал на покупку. Осциллятор RSI также вырос и приблизился к зоне перекупленности. Если сигнальная линия останется на том же уровне, то рост цены продолжится. Если она снизится, то инструмент будет двигаться в нисходящем направлении. Индекс расположен выше всех скользящих средних (50, 100 и 200). Скользящая средняя 100 выступает поддержкой для цены.

Прогноз развития ситуации

В случае пробоя отметки 2100 есть вероятность продолжения роста в область 2110. Если цена не сумеет закрепиться на текущих уровнях и снизится, то таргетами нисходящего движения будет отметка 2086.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

27.06.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Принятое решение Великобритании о выходе из ЕС стало причиной обвала на мировых рынках. Рынки рухнули на рекордные исторические величины. Европейский Союз готов к переговорам с Британией, пока Лондон остается членом союза. ЕС надеется сохранить партнерские отношения с Соединенным Королевством.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD показала негативную динамку сразу после оглашения итогов референдума в Британии. Евро/доллар упал к историческим минимумам от отметки 1.1370 к 0.0900. Сейчас пара находится под давлением и доллар набирает популярность. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD вошел в негативную зону. Если индикатор останется в этой зоне, у нас будет сигнал на продажу. Осциллятор RSI близок к зоне перепроданности. Если RSI останется в текущей зоне, у нас также будет сигнал на продажу. В случае роста осциллятора, мы получим сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, их направление горизонтальное, цена находится над ними. Скользящие средние не показывают никаких сигналов.

Прогноз развития ситуации

На данный момент тренд однозначно медвежий. Мы предполагаем, что уровень 1.0900 - следующая цель продавцов. Тем не менее, рынок перепродан, и мы не исключаем частичного восстановления к 1.1200.



Фунт

Общий обзор

Коллапс фунта на прошлой неделе - лишь начало последствий, которые предполагает Лондон в самом ближайшем времени. Доходность 10-летних английских бондов уже рухнула, упав к историческим минимумам. В ближайшее время кредитный рейтинг Великобритании – ААА имеет все шансы быть пересмотренным вниз.

Текущая ситуация

Из всех валютных инструментов фунт пострадал от решения о выходе из ЕС больше всего. Пара упала на 10% за считанные часы, это самое больше снижение пары за последнее время. Инструмент находится на минимумах, где он был в последний раз в 80-х годах. Сопротивление расположено на 1.3950, поддержка – на 1.3700.

Котировки находятся ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние параллельно друг другу, переплетаются и не дают четкого сигнала. Пара перепродана. MACD в негативной зоне, его гистограмма снижалась, что считается сигналом на продажу. Если MACD покажет рост гистограммы, мы получим движение вверх. Осциллятор RSI упал к зоне перепроданности. Если RSI останется в этой зоне, то у нас будет сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Если цена пробьет уровень 1.4320, это может повлечь за собой рост по направлению к 1.5000. Однако мы полагаем, что инструмент останется под давлением. Потенциальная цель для продавцов – 1.3300.



Иена

Общий обзор

Повышенная волатильность на рынке и неопределенность мировой экономики в среднесрочной перспективе могут привести к интервенции со стороны Банка Японии. Рынки начали готовиться к неопределенности, когда интерес к рискам будет минимальным, а популярностью будут пользоваться «безопасные активы».

Текущая ситуация

Пара USD/JPY осталась под давление. Последние события в Европе не смогли изменить тренд. Как и большинство инструментов, пара упала на прошлой неделе и вернулась в зону 102.50. Был сформирован новый минимум на уровне 99.00. Сопротивление находится на 102.50, поддержка – на 101.40.

MACD вошел в негативную зону. Если индикатор останется перепроданным, пара продолжит снижение. RSI близок к зоне перепроданности. Если осциллятор покажет снижение или останется на текущих уровнях, мы получим сигнал на продажу. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

На этой неделе не планируется важных событий, которые могли бы повлиять на текущее направление пары. Рост инструмента ограничивает отметка 104.50, и если цена сможет пробить это уровень, рост продолжится к сопротивлению106.00. В обратном случае, мы увидим снижение к 100.00.



Новозеландский доллар

Общий обзор

Доллар Новой Зеландии в прошлую пятницу показал волатильную торговлю. Виной тому все тот же Брекзит. После решения Великобритании выйти из ЕС мировые рынки штормит. Нежелание инвесторов рисковать оказывает давление на NZD.

Текущая ситуация

Пара NZD/USD снизилась на азиатской сессии в пятницу. Тем не менее, в течение дня новозеландский доллар сумел восстановиться и отыграл понесенные потери. Настроения на ранке сохраняют позитивный тон, и текущий отбой ниже отметки 0.7150 следует считать коррекционным. Сопротивление расположено на уровне 0.7150, а поддержка в области 0.7050.

Хотя гистограмма MACD снизилась, она остается в положительной зоне. Индикатор подает сигнал на покупку. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности и формирует сигнал на покупку. На 4х-часовом графике пара находится выше скользящих средних (50, 100 и 200). Направление движения скользящих средних нейтральное.

Прогноз развития ситуации

Пара NZD/USD перекуплена. Следующей целью быков выступает уровень 0.7250. Если новозеландский доллар снизится против доллара США, таргетом снижения будет отметка 0.6850.



Золото

Общий обзор

Золото единственный инструмент, который выиграл из ситуации с Брекзитом. Как всегда к золоту обратились как к активу-убежищу. Фьючерсы на металл выросли на 8% до 2-х годичных максимумов.

Текущая ситуация

Котировки золота остаются в восходящем канале. Цена установила новый максимум в области 1360. Сопротивление расположено на уровне 1330, а поддержка в области 1300.

Индикатор MACD в положительной зоне. Гистограмма продолжает расти подает сигнал на покупку. Если индикатор останется положительной зоне, то рост продолжится. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности. Если индикатор войдет в эту зону, то рост цены продолжится. Цена расположена выше скользящих средних (50, 100 и 200). Скользящие средние двигаются в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Котировки драгметалла могут продолжить рост. В случае пробоя первой цели в области сопротивления 1330, следующим таргетом будет уровень 1360. Нельзя исключать и вероятность коррекции к отметке 1270.



Нефть Brent

Общий обзор

Как и прогнозировалось, решение Лондона выйти из Европейского Союза вызвало падение нефтяных фьючерсов. Сырая нефть марки обвалилась, так как инвесторы решили не рисковать и выводят свои средства от рисковых активов подальше.

Текущая ситуация

В пятницу котировки нефти снизились и потеряли почти 6%. Однако похоже, что ситуация стабилизировалась и фьючерсы на нефть нашли поддержку в области 47.50. цены на нефть марки Brent восстановились к концу дня и закрыли неделю в районе отметки 48.50. Сопротивление расположено на уровне 48.50, а поддержка в области 47.50.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что дает сигнал на продажу. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перепроданности. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. В случае отскока индикатора в восходящем направлении котировки нефти восстановятся. Скользящие средние (50, 100 и 200) расположены выше цены.

Прогноз развития ситуации

Цены на нефть испытывают давление со стороны ряда факторов. Доллар укрепился, рынок перекуплен, и есть признаки возобновления сланцевой добычи нефти в США. Нефть марки Brent может несколько снизиться. Целью снижения выступит уровень 45.00. Если котировки пробьют сопротивление 49.50, то мы получим сигнал на покупку.



Индекс Nasdaq

Общий обзор

С обнародования первых результатов референдума в Англии фьючерсы на американские фондовые индексы упали на 4-5%. Выход Великобритании из состава союза нанесли сильный удар по экономике Еврозоны, так как Лондон занимал второе по объему ВВП место из входящих в него стран.

Текущая ситуация

Индекс Nasdaq в пятницу демонстрировал негативную динамику. Все его попытки восстановиться были ограничены сопротивлением в области 4350. Сопротивление расположено на уровне 4300, а поддержка в области 4250.

Гистограмма MACD снизилась и расположена в отрицательной зоне. Если MACD останется в отрицательной зоне, мы получим сигнал на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности. Если осциллятор останется в этой зоне, мы получим сигнал на продажу. Скользящая средняя 50 пересекла скользящую среднюю 200 сверху вниз. Скользящие средние (50, 100 и 200) двигаются в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Если негативные настроения сохранятся по данному инструменту, то индекс может снизиться к отметке 4250, а затем и к 4200.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Решение Лондона покинуть ЕС подкосила мировые рынки. Американский фьючерс на американский индекс S&P 500 упал на 5% на новостях.

Текущая ситуация

Индекс попал под давление и снизился на азиатской сессии в пятницу. S&P 500 в течение дня восстановил часть потерь. Однако с приходом американских трейдеров на рынок продажи возобновились. Сопротивление расположено на уровне 2025, а поддержка в области 2012.

Гистограмма MACD перешла в отрицательную зону. Индикатор снижается, подавая сигнал на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности. Если сигнальная линия снизится, то мы получим сигнал на продажу. В случае отскока исцилятора в восходящем направлении индекс начет восстанавливаться. Скользящая средняя 50 пересекла скользящую среднюю 200 в нисходящем направлении. Скользящие средние двигаются в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Нисходящее движение индекса может продолжиться на фоне усиления медвежьих настроений на рынке. Отметки 2012 и 2000 являются таргетами снижения.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

28.06.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В понедельник евровалюта умеренно снижалась в паре с долларом США. Пара остается под давлением, так как инвесторы ищут убежище от рисков после неожиданных результатов референдума в Великобритании. Негативное влияние оказывают и страхи относительно того, что «Брекзит» ухудшит перспективы ЕС и развития экономики еврозоны.

Текущая ситуация

По паре EUR/USD наблюдалось снижение в понедельник. Упав с гэпом от сопротивления 1.1130 валютный инструмент, сформировал краткосрочную консолидацию выше поддержки 1.0900. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.0900.

MACD находится в негативной зоне. Если индикатор останется в этой зоне, у нас будет сигнал на продажу. Осциллятор RSI близок к зоне перепроданности. Если RSI войдет в эту зону, мы получим сигнал на продажу. В случае роста осциллятора, мы получим сигнал на покупку. Цена находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении и дают сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Пара евро/доллар остается под давлением. Вероятно, снижение продолжится и таргетом выступит отметка 1.0900. рост пары возможен только с целью нового снижения с более высоких отметок.



Фунт

Общий обзор

В начале недели фунт подвергся распродажам после заявления министра финансов Великобритании о том, что на финансовых рынках, вероятно, сохранится высокая волатильность на фоне выхода страны из ЕС. Он также отметил, что экономика Британии готова стать независимым государством, и успешно справится с последствиями выхода из ЕС.

Текущая ситуация

В начале недели пара фунт/доллар вновь попала под давление. После снижения гэпом с и торгов ниже отметки 1.3500, цена возобновила нисходящее движение и преодолела поддержку в области 1.3300. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

MACD в негативной зоне, его гистограмма продолжила снижение, подавая сигнал на продажу. Если MACD останется на прежних уровнях, пара будет снижаться. Осциллятор RSI упал в зону перепроданности. Если RSI останется в этой зоне, то у нас будет сигнал на продажу. Цена расположена ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние снижаются, также подавая сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, пара в скором времени не сможет восстановиться. «Брекзит» продолжит оказывать давление на стерлинг. Мы не исключаем откаты в восходящем направлении, которые будут слабыми и носить краткосрочный характер. Следующими таргетами снижения будут отметки 1.3100 и 1.3000. пара GBP/USD может вырасти в область 1.3700.



Иена

Общий обзор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поручил министру финансов Асо внимательно следить за рынком валют, чтобы своевременно принять необходимые меры. Между тем, инвесторы находятся в ожидании каких-либо решений со стороны Японии с целью ослабления иены, если курс продолжит расти.

Текущая ситуация

Валютный инструмент USD/JPY продолжила нисходящее движение. После пробоя отметки 102.50 цена сформировала консолидацию со склонностью к снижению в область 101.40. Только к концу торгов пара несколько подросла, но осталась в сформированном диапазоне. Сопротивление находится на 102.50, поддержка – на 101.40.

MACD находится в негативной зоне, подавая сигнал на продажу. Если индикатор останется в этой зоне пара продолжит снижение. RSI близок к зоне перепроданности. Если осциллятор покажет снижение или останется на текущих уровнях, мы получим сигнал на продажу. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200). Скользящие средние движутся в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Не ожидается важных событий, которые могли бы существенно повлиять на движении пары. Вероятно торги на рынке будут носить нейтральный характер и пара USD/JPY останется в диапазоне 101.40-102.50.



Новозеландский доллар

Общий обзор

Согласно официальным источникам, профицит торгового баланса Новой Зеландии в мае увеличился. Однако рынок не отреагировал на публикацию макроэкономических данных. Между тем, американская валюта пользуется повышенным спросом после решения Великобритании стать суверенным государством.

Текущая ситуация

На торгах понедельника снижение пары NZD/USD возобновилось. Отскочив с гэпом от сопротивления в области 0.7150, цена протестировала отметку 0.7050, выше которой сформировала краткосрочную консолидацию. Затем произошел уверенный пробой вниз этой отметки. Сопротивление расположено на уровне 0.7050, а поддержка в области 0.6950.

Гистограмма MACD пересекла нулевую отметку и перешла в отрицательную зону, подавая сигнал на продажу. Пара продолжит снижение, в случае если гистограмма останется в отрицательной зоне. Осциллятор RSI находится вблизи зоны перепроданности и формирует сигнал на продажу. В случае роста осциллятора, мы получим сигнал на покупку. Пара NZD/USD пересекла скользящие средние 50 и 100 и приближается к скользящей средней 200. Скольящие средние 50 и 100 развернулись в нисходящем направлении, а скользящая средняя 200 по-прежнему движется вверх.

Прогноз развития ситуации

Следющая цель продавцов расположена в области 0.6950. Если новозеландский доллар начнет рост против доллара США, то целью выступит отметка 0.7050.



Золото

Общий обзор

С началом новой недели фьючерсы на золото растут, возвращаясь вновь к пикам двух лет, обозначенных в прошлую пятницу. Драгметалл стал пользоваться повышенным спросом у инвесторов на фоне неопределенности после решения Великобритании выйти из Европейского блока.

Текущая ситуация

Котировки золота продолжают торговаться в восходящем канале. Как обычно понедельник был небогат на новости и не было драйверов, которые могли бы повлиять на движение котировок. Цены на золото демонстрировали смешанную динамику на фоне слабой волатильности торгов и остались ниже отметки 1330. Сопротивление расположено на уровне 1330, а поддержка в области 1300.

Индикатор MACD в положительной зоне и подает сигнал на покупку. Если индикатор останется положительной зоне, то рост продолжится. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности. Если сигнальная линия войдет в эту зону, то рост цены продолжится. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. Цена расположена выше скользящих средних (50, 100 и 200), которые двигаются в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, цена вырастет к сопротивлению в районе 1330 и в случае его пробоя продолжит рост с таргетом на отметке 1360. Не исключена коррекция в область 1270.



Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть отметили первый день новой недели снижением, так как рынки отходят от шока после решения Британии встать на новый путь независимого государства. Тем не менее, некоторые аналитики склонны считать, что влияние Brexit на мировой спрос топлива будет весьма ограниченным.

Текущая ситуация

Котировки нефти предприняли попытку восстановления на вчерашних торгах. Однако покупатели встретили сопротивление продавцов в районе 48.90. От этой отметки цена снова снизилась. Сопротивление расположено на уровне 47.50, а поддержка в области 46.50.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что дает сигнал на продажу. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перепроданности. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. В случае отскока индикатора в восходящем направлении котировки нефти восстановятся. Скользящие средние (50, 100 и 200) расположены выше цены и развернулись в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

В случае развития текущего сценария снижение котировок нефти марки Brent может приостановиться в районе 46.50. Если цена вырастет выше отметки 48.50 и закрепится над ней, то рост может продолжиться с целью в районе 50.00-50.50.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы продолжили тенденцию снижения в понедельник. Высокая волатильность на рынках обусловлена неожиданным исходом референдума, на котором большинство британцев проголосовало за выход из Европейского союза.

Текущая ситуация

На торгах по индексу DAX в понедельник преобладали медвежьи настроения. Однако текущее снижение следует считать коррекционным. Можно ожидать, что рынок акций еврозоны оправится от шока и покажет рост. Индекс достиг сильного технического уровня 9265. DAX перепродан и может вырасти в ближайшее время. Сопротивление расположено на уровне 9400, а поддержка в области 9250.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне. Если MACD останется в отрицательной зоне, мы получим сигнал на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности. Если осциллятор останется в этой зоне, мы получим сигнал на продажу. Скользящие средние (50, 100 и 200) двигаются в нисходящем направлении, подавая сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

В случае сохранения негативного настроя на рынках, таргетом снижения выступит уровень 9050.



Индекс S&P 500

Общий обзор

На этой неделе торги американских фондовых индексов проходили под давлением акций финансового сектора. Индекс S&P оказался в лидерах падения, поскольку остаются неопределенными перспективы Лондона в качестве европейского финансового центра.

Текущая ситуация

Индекс S&P 500 вел торги понедельника под влиянием медвежьих настроений. Индекс зафиксировал новый локальный минимум в районе 1985. Сопротивление расположено на уровне 2000, а поддержка в области 1985.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор снижается, подавая сигнал на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности. В случае снижения осциллятора, мы получим сигнал на продажу. Если сигнальная линия отскочит вверх, то можно ожидать восстановления индекса. Скользящая средняя 50 пересекла скользящую среднюю 200 в нисходящем направлении. Скользящие средние двигаются в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что движение в нисходящем направлении продолжится в случае сохранения медвежьих настроений. Отметки 1985 и 1970 выступят таргетами снижения.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

29.06.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Давление на евро по-прежнему сохраняется, так как Brexit омрачает будущее всего Европейского союза. Тем не менее, во второй день недели пара евро/доллар укрепилась, что связано с ослаблением страхов и возвращением инвесторов к рисковым валютам. В тот же день во время выступления глава ЕЦБ отметил необходимость центральных банков максимально согласовывать денежно-кредитную политику внутри государства с целью предотвращения дефляции, негативному влиянию которой подвержены большинство экономик.

Текущая ситуация

Курс пары EUR/USD попытался стабилизироваться на вчерашних торгах. Инструмент вырос и установил новый локальный максимум в районе 1.1111. Технически пара евро/доллар остается в узком нисходящем канале. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.0900.

MACD находится в негативной зоне. Гистограмма выросла на торгах вторника. Индикатор будет давать сигнал на продажу пока остается в этой зоне. Осциллятор RSI близок к зоне перепроданности. Если RSI войдет в эту зону, мы получим сигнал на продажу. В случае роста осциллятора, мы получим сигнал на покупку. Цена находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении и дают сигнал на продажу. Скользящая средняя 200 выступает крепким сопротивлением для евро.

Прогноз развития ситуации

Пара может продолжить свой рост. В случае закрепления пары EUR/USD закрепится выше уровня 1.1130, восходящее движение может продолжиться с целью в районе 1.1200. Ближайшими таргетами продавцов являются уровни поддержки 1.1000 и 1.0900.



Фунт

Общий обзор

Валюта Британии вчера отступила от минимумов и впервые после двухдневных распродаж, которые по своему объему вошли в новейшую историю, частично восстановила утраченные позиции. Американская валюта снижалась на фоне увеличения спроса на рисковые валюты.

Текущая ситуация

Стерлинг вчера предпринял попытку восстановиться. Однако рост был слабым и пара не сильно укрепилась. Валютный инструмент фунт/доллар смог вырасти к отметке 1.3425. Сопротивление расположено на 1.3500, поддержка – на 1.3300.

MACD в негативной зоне, гистограмма выросла, что ослабило сигнал на продажу. Если MACD возобновит, пара будет двигаться в нисходящем направлении. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перепроданности. RSI будет давать сигнал на продажу, если останется в области этой зоны. Цена расположена ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние снижаются, также подавая сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Пара GBP/USD всё еще может несколько укрепиться. В случае развития этого сценария, целью пары будет перекрытие гэпа в области 1.3700. В случае снижения пары ниже отметки 1.3300, нисходящее движение может продолжиться с таргетами в районе 1.3100 и 1.3000.



Иена

Общий обзор

Реализация Brexita стала причиной обращения инвесторов к безопасным активам, таким как японская иена. С другой стороны, снижение инструмента доллар/иена увеличивает вероятность вмешательства в данную ситуацию японского регулятора. Ранее регулятор Страны восходящего солнца уже включал в планы осуществление валютных интервенций в случае выхода Британии из ЕС.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY во вторник вела торги в консолидационном диапазоне 101.40-102.50. К концу торгов инструмент сумел преодолеть отметку 102.50 вверх и достиг уровня 102.80. Сопротивление находится на 103.50, поддержка – на 102.50.

MACD находится в негативной зоне, подавая сигнал на продажу. Гистограмма начала расти, что ослабило текущий сигнал. Если индикатор останется в зоне перепроданности пара продолжит снижение. RSI в нейтральной зоне. Если осциллятор покажет снижение, мы получим сигнал на продажу. В случае роста осциллятора – это станет сигналом на покупку. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении. Скользящая средняя 50 является ближайшим сопротивлением для инструмента.

Прогноз развития ситуации

Если пара не получит новых драйверов движения, то торги продолжаться в диапазоне 103.50-101.40.



Австралийский доллар

Общий обзор

Вчера пара AUD/USD окрепла на фоне ослабления американского доллара. Рынок пережил основной удар после оглашения результатов референдума Великобритании и уже отходит от пережитого стресса, неопределенность перспектив сохраняется, однако страхи несколько приутихли и инвесторы вновь обратились к рисковым валютам. Тем не менее, к концу торгов по паре произошло новее снижение.

Текущая ситуация

Во вторник валютный инструмент попытался восстановиться и достиг уровня 0.7400. Однако к закрытию торгов пара отскочила вниз от этой отметки. Сопротивление расположено на уровне 0.7400, а поддержка в области 0.7270.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и продолжает снижаться. Пара продолжит снижение, в случае если гистограмма снова снизится. Осциллятор RSI находится вблизи зоны перепроданности. В случае снижения осциллятора, мы получим сигнал на продажу. Скользящая средняя 50 выступила сопротивлением, которое не позволило паре продолжить рост. Пара расположена ниже скользящих средних 50, 100 и 200, которые движутся в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Ожидается преобладание медвежьих настроений по паре AUD/USD. Ближайшим таргетом снижения будет уровень поддержки 0.7270. Если покупатели вернут контроль на рынке, иснтрумент вырастет с целью 0.7400-.7500.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото отошли от максимумов и начали снижаться во вторник, что произошло впервые за последние три сессии. Фиксация инвесторами прибыли после достижения золота годовых максимумов на фоне шокирующих итогов референдума в Соединённом Королевстве способствовала ослаблению цен на золото.

Текущая ситуация

Торги по золоту вчера проходили в «красной» зоне. Котировки потеряли порядка 0,48%. Рынок всё еще нестабилен после референдума в Великобритании и золото по-прежнему пользуется спросом, что поддерживает котировки драгметалла. Сопротивление расположено на уровне 1330, а поддержка в области 1300.

Индикатор MACD в положительной зоне. Гистограмма снижается и подает сигнал на продажу. Если индикатор продолжит снижаться, то цена на золото упадет. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перекупленности. Если сигнальная линия войдет в эту зону, то рост цены возобновится. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. Цена расположена выше скользящих средних (50, 100 и 200), которые двигаются в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Котировки золота могут возобновить рост и в случае пробоя отметки 1330, целью восходящего движения будет уровень 1360. Нисходящее движение возобновится, если цена упадет ниже уровня поддержки 1300.



Нефть Brent

Общий обзор

На второй день торгов текущей недели фьючерсы на нефть марки Brent покинули минимумы, которые были зафиксированы вслед за оглашением о выходе британцев из Европейского блока. Нефть подорожала, что объясняется закрытием коротких позиций в связи с ослаблением доллара США. Спекуляции о вероятных перебоях поставки топлива из Норвегии также способствовали укреплению цен, так как вероятность проведения забастовки в нефтедобывающей компании страны является фактором роста спроса на нефть.

Текущая ситуация

Во вторник котировки нефти продолжили восстановление. Цена встретила сопротивление в области 48.50, откуда котировки снизились обратно к уровню 47.50. Однако покупатели снова начали развивать рост. Сопротивление расположено на уровне 48.50, а поддержка в области 47.50.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Гистограмма растет, что дает сигнал на покупку. Осциллятор RSI покинул зону перепроданности. Если осциллятор будет двигаться вверх, то цены на нефть будут расти. Скользящие средние (50, 100 и 200) расположены выше цены. Скользящая средняя 200 движется в восходящем направлении, а скользящие средние 50 и 100 направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Нефть марки Brent торгуется в «зеленой» зоне. Восходящий тренд получит свое начало, если котировки вырастут выше отметки 49.50. как альтернативный сценарий рассматривается вероятность снижения ниже уровня 47.50 с целью в области 46.50.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские фондовые индексы попытались восстановиться во вторник, тогда как ранее попали под давление после оглашения итогов референдума в Великобритании, на котором большинством голосов было принято решение о независимости страны от ЕС. Перспективы Соединенного Королевства сейчас стоят под вопросом, неопределенность ситуации сдерживает участников рынка от возвращения к рискованным активам, однако это не помешало индексу Nasdaq Composite укрепиться на 2,05%.

Текущая ситуация

Индекс восстановился, и смог вырасти более чем на 2,%. Новый локальный максимум был зафиксирован на уровне 4279. Сопротивление расположено на уровне 4300, а поддержка в области 4250.

MACD находится в отрицательной зоне, гистограмма выросла. Если MACD продолжит рост, мы получим сигнал на покупку. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности. Если осциллятор будет расти, мы получим сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) двигаются в нисходящем направлении, подавая сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

В случае продолжения роста индекса Nasdaq целью выступит сопротивление в районе 4300. Если цена предпримет попытку нового снижения, то таргетом будет уровень 4200.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Вчера фондовые индексы Штатов умеренно восстанавливались после серьезных потерь за последние две торговые сессии. Многие инвесторы сходятся во мнении, что худшее позади, тем самым поддерживая фондовый рынок. Между тем, снижается вероятность повышение ставки Федрезервом в текущем году.

Текущая ситуация

Настроения на торгах по индексу S&P 500 остаются медвежьими. Индекс торгуется в нисходящем канале. Сопротивление расположено на уровне 2025, а поддержка в области 2012.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор расет, подавая сигнал на покупку. Осциллятор RSI отбился от зоны перепроданности. Осциллятор растет, давая сигнал на покупку. Скользящие средние двигаются в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что индекс продолжит рост с целью в области 2025.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

30.06.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта продолжила умеренное повышение в паре с долларом США, а после публикации данных по экономической уверенности в ЕС за июнь ситуация в паре не изменилась. Между тем, ЕЦБ не станет смягчать монетарную политику до фактических доказательств негативного влияния на экономику Brexitа.

Текущая ситуация

Пара евро/доллар продолжает постепенно двигаться вверх. Инструмент остается в нисходящем канале на 4хчасовом графике; евро поднялся к его верхней границе. Пара смогла укрепиться на 0,47% и установить новый максимум в области 1.1130. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.0900.

MACD находится в негативной зоне. Гистограмма растет. Индикатор будет давать сигнал на покупку, пока будет демонстрировать рост. Осциллятор RSI находится нейтральной зоне, его рост из зоны перепрданности подает сигнал на покупку. Цена находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении и дают сигнал на продажу. Скользящая средняя 200 выступает крепким сопротивлением для евро, которое пара протестировала на вчерашних торгах. На дневном графике пара предпринимает попытки вернуться в восходящий канал на дневном графике.

Прогноз развития ситуации

Рост пары евро/доллар может продолжиться, если состоится пробой отметки 1.1130, где проходит скользящая средняя 200. После пробоя этой отметки целью роста будет уровень 1.1200.



Фунт

Общий обзор

Рост британской валюты в среду обусловлен стабилизацией настроений на рынке после шокирующих результатов референдума в Великобритании. Кандидат в премьер-министры Британии Стивен Крэбб считает, что итоги окончательные и вопрос членства в ЕС подниматься больше не будет.

Текущая ситуация

Фунт активно восстанавливался на вчерашних торгах и прибавил около 1,12%. Пара фунт/доллар пытается перекрыть гэп, которым началась текущая неделя. Сопротивление расположено на 1.3500, поддержка – на 1.3300.

MACD в негативной зоне, гистограмма выросла, подавая сигнал на продажу. Осциллятор RSI находится в нейтральной зоне. Рост осциллятор от зоны перепроданности дает сигнал на покупку. Цена расположена ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние снижаются, также подавая сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Если рост пары фунт/доллар продолжится, то целью будет отметка 1.3700, чтобы перекрыть гэп. Только снижение ниже сильной поддержки 1.3300 сможет укрепить позиции продавцов.



Иена

Общий обзор

Интерес к иене несколько угас, что связано с общим ослаблением спроса на безопасные валюты. В ходе вчерашних торгов курс американского доллара несколько вырос по отношению к японской валюте. Ранее экономисты банка Standard Chartered изменили прогноз для инструмента доллар/иена на третий квартал в сторону снижения. В банке также отметили, что BoJ и министерство финансов государства могут предпринять стимулирующие меры, чтобы поддержать экономическую составляющую после перенесенного шока на фоне Brexitа.

Текущая ситуация

Доллар предпринял попытку пробоя уровня 102.50 после отката вчера во время азиатских торгов. Пара доллар/йена достигла отметки 102.80, в области которой закрылись торги днем ранее. Сопротивление находится на 103.50, поддержка – на 102.50.

Индикаторы MACD и RSI стабилизировались. Несмотря на то, что MACD находится в негативной зоне, его гистограмма растет, подавая сигнал на покупку. Если индикатор продолжит восходящее движение, рост пары получит продолжение. RSI в нейтральной зоне. Осциллятор отскочил от зоны перепроданности, подавая сигнал на покупку. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении. Скользящая средняя 50 является ближайшим сопротивлением для инструмента. Пара перепродана на дневном графике и демонстрирует восстановление.

Прогноз развития ситуации

Пара USD/JPY, вероятно, продолжит рост с целью в области 103.00-103.50. В случае пробоя поддержки 102.00, откроет дорогу к уровню 101.40.



Канадский доллар

Общий обзор

Американская валюта упала вчера против доллара Канады, несмотря на публикацию позитивных макроэкономических данных. Рынок находится в стадии осмысления происходящих событий в Британии, тогда как усиление рисковых настроений и рост цен на нефть оказали поддержку канадскому доллару.

Текущая ситуация

Пара попала под давление и снижалась на протяжении торгового дня. Доллар потерял порядка 0,17%. Инструмент закрыл торги в области 1.3000.Сопротивление расположено на уровне 0.7400, а поддержка в области 0.7270.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и продолжает снижаться. Пара продолжит снижение, в случае если гистограмма снова снизится. Осциллятор RSI находится вблизи зоны перепроданности. В случае снижения осциллятора, мы получим сигнал на продажу. Скользящая средняя 50 выступила сопротивлением, которое не позволило паре продолжить рост. Пара расположена ниже скользящих средних 50, 100 и 200, которые движутся в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

По паре USD/CAD можно ожидать продолжения нисходящего движения. В случае пробоя отметки 1.2900, таргетом снижения будет уровень 1.2800.



Золото

Общий обзор

В среду золото перекрыло потери, понесенные на предыдущей сессии. Ситуация на рынке показывает, что инвесторы уже исключили потенциальный подъем базовой ставки в текущем году на фоне Brexitа.

Текущая ситуация

Котировки золота вели торги в «зеленой» зоне. Цена восстановилась и прибавила около 0,78% и приблизилась к сопртивлению в области 13300 Сопротивление расположено на уровне 1330, а поддержка в области 1300.

Индикатор MACD в положительной зоне. Гистограмма приостановила снижение. Если гистограмма будет расти, то цена также будет демонстрировать рост. Если индикатор возобновит снижение, то котировки упадут. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перекупленности. Если сигнальная линия войдет в эту зону, то рост цены продолжится. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. Цена находится вблизи 2хгодичных максимумов на дневном графике. Цена расположена выше скользящих средних (50, 100 и 200), которые двигаются в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Если восходящее движение котировок продолжится, то отметка 1330 выступит как первая цель, выше таргет находится на уровне 1360.



Нефть Brent

Общий обзор

Вчера цены на нефть восстанавливались благодаря сокращению запасов сырья в Америке. С другой стороны, американская валюта слабеет в связи со снижением ожиданий о повышении базовой ставки Федрезервом после оглашения итогов референдума в Соединенном Королевстве. Вследствие ослабления доллара США стоимость нефти повышается.

Текущая ситуация

Котировки нефти продолжили восстановление и укрепились почти на 3,29%. Цена пытается вернуться в восходящий канал. Котировки нефти марки Brent достигли области 50.50-51.00, jnrlf произошло снижение неделю назад. Сопротивление расположено на уровне 50.50, а поддержка в области 49.50.

Гистограмма MACD поднялась в положительную зоне. Гистограмма растет, что дает сигнал на покупку. Осциллятор RSI продолжил рост после отскока от зоны перепроданности. Если осциллятор будет двигаться вверх, то цены на нефть будут расти. Скользящие средние (50, 100 и 200) пересеклись на 4хчасовом графике. Цена пересекла все скользящие средние. Скользящая средняя 100 выступает теперь поддержкой для котировок. На дневном графике цена отскочила от скользящей средней 50.

Прогноз развития ситуации

Торговля на повышение по котировкам нефти сейчас наиболее целесообразна. Таргетом для лонгов выступает отметка 50.50. Ее пробитие даст трейдерам возможность направиться к 51.50.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые рынки Европы вчера укрепились после обвала на фоне принятого решения в Британии об отсоединении от ЕС. Рынок поддерживают ожидания, что Центробанк задействует дополнительные стимулирующие меры с целью оградить негативное влияние Brexit.

Текущая ситуация

В среду торги по индексу начались с гэпа вверх. Затем DAX продолжил восстановление и достиг сопротивления в области 9550, где провел день консолидируясь. Сопротивление расположено на уровне 9750, а поддержка в области 9550.

MACD находится в отрицательной зоне, гистограмма выросла давая сигнал на покупку. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности и вырос. Если осциллятор продолжит рост, мы получим еще один сигнал на покупку. Скользящие средние (100 и 200) двигаются в нисходящем направлении. Скользящая средняя 50 движется горизонтально.

Прогноз развития ситуации

Ближайшим таргетом роста выступает сопротивление в области 9760. Если цена закрепится выше этого уровня, целью станет сопротивление 10000.



Индекс S&P 500

Общий обзор

С открытием торгов в среду фондовые рынки Америки резко выросли, зафиксировав рост уже второй день кряду. Первоначальная паника, вызванная решением британцев отделиться от Евросоюза, несколько приутихла, и инвесторы вернулись на поиски выгодных покупок. Стоит отметить, что индекс S&P 500 уже превысил значение, достигнутое в конце прошлого года.

Текущая ситуация

Индекс S&P 500 сумел восстановиться и установил новые максимумы в области 2061. S&P 500 смог вырасти на 1,65% во время вчерашних торгов. Сопротивление расположено на уровне 2070, а поддержка в области 2055.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор достиг нулевой отметки. Если MACD перейдет в положительную зону индекс продолжит рост. Осциллятор RSI расположен вблизи зоны перекупленности. Если осциллятор снизится, мы получим сиганла на продажу. В случае его восходящего движения, индекс будет расти. На 4хчасовом графике индекс пересек скользящую среднюю 50, которая движется вниз. Скользящая средняя 100 пересекла скользящую среднюю 200 в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

По индексу S&P 500 сделки sell актуальны. Уровень 2040 рассматривается как первый таргет шортовых позиций. Пробитие 2040 позволит направиться к следующему таргету, расположенному на 2025.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

02.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В начале новой недели американская валюта продолжила рост относительно других majors после выпуска данных по деловой активности в секторе производства США, показавших более сильное падение, чем прогнозировалось. Тем не менее, торги по паре евро/доллар проходят у минимумов 5-ти недель.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD в начале недели вела торги в узком коридоре. Пара торговалась в восходящем тренде. Евро несколько отошел от 5-тинедельных максимумов, установленных в прошлую пятницу. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор по-прежнему подает сигнал на покупку. RSI расположен в зоне перекупленности. Индикатор формирует сигнал на покупку.

На 4-х часовом графике инструмент расположен выше скользящих средних (50, 100 и 200).
Скользящие средние повернули вверх. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении.
Скользящие средние формируют сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Не исключена слабая коррекция евровалюты в район 1.1100, где можно ожидать разворота и дальнейшего ее роста. Таргетами покупателей выступают уровни 1.1200 и 1.1270.



Фунт

Общий обзор

В первый день торгов британская валюта упала по отношению к штатовской валюте после публикации показателей по производственной активности в Великобритании в июле, которые оказались хуже прогнозов.

Текущая ситуация

Техническая картина указывает на слабый бычий тон торгов. Пара GBP/USD предприняла попытку отвоевать уровень 1.3200. Однако негативный отчет по индексу деловой активности в производственном секторе оказал давление на стерлинг, который отошел от дневных максимумов.
Теперь инструмент ведет торги в районе 1.3200. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI нейтрален. Индикаторы не дают четкого сигнала.

Цена получила поддержку в области 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50,100 и 200) нейтральны. Скользящие средние не формируют никакого сигнала.

Прогноз развития ситуации

Общий тон торгов по паре нейтрален. Трейдеры не торопятся вести торги перед заседанием Английского Центробанка, которое состоится в четверг. Можно ожидать, что торги продолжатся в текущем диапазоне.



Иена

Общий обзор

Вчера доллар США нивелировал часть потерь после того, как на прошлой неделе Банк Японии принял решение воспользоваться ограниченным пакетом стимулирующих мер по монетарной политике, чем разочаровал инвесторов, ожидавших от BoJ большего смягчения.

Текущая ситуация

Пара торговалась в области локальных минимумов, которые были установлены в пошлую пятницу. Торговый инструмент находится в узком канале. Сопротивление расположено на 103.50, поддержка – на 102.50.

MACD и RSI по-прежнему формируют сигнал на продажу. MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI расположен вблизи зоны перепроданности.

На 4-х часовом графике инструмент пробил 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении. Скользящие средние повернули в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Пара может отскочить от зоны перепроданности. Покупатели могут поднять цену с текущей поддержки на 102.50 в область 103.50.



CAD

Общий обзор

Американский доллар стартовал на текущей неделе ростом против основных валют, откатив от минимумов 5-ти недель, так как рынки уже проанализировали пятничные данные по ВВП США, которые оказались хуже ожиданий. Между тем, в понедельник банки в Канаде не работали в связи с Гражданским праздником.

Текущая ситуация

Пара USD/CAD росла на вчерашних торгах. Текущий отскок от уровня 1.3000 можно считать коррекционным. Максимум сессии был отмечен в районе 1.3100. Торговый инструмент в течение дня вырос примерно на 0,52%. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.3000.

Технические индикаторы подают сигнал на продажу. MACD по-прежнему находится в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности.

Цена пробила в восходящем направлении 100-ЕМА и остановилась вблизи 50-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА нейтральны, 50-ЕМА направлена на север.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, рост пары продолжится. Первым таргетом выступит уровень 1.3200. Не исключено снижение инструмента в район 1.3000.



Золото

Общий обзор

Драгоценный металл вернулся к снижению в начале новой недели, так как участники рынка направили внимание на рост фондовых рынков, вновь утратив интерес к безопасным валютам.Тем не менее, котировки золота остаются в области максимумов 3-х недель, этому способствуют пониженные ожидания повышения базовой ставки Федрезервом в ближайшей перспективе.

Текущая ситуация

Тренд четко бычий сейчас. Трейдеры поднимают цену на золото всё выше. Пара приблизилась к сопротивлению 1360. Максимум сессии был отмечен на уровне 1352.44. Сопротивление расположено на 1360, поддержка – на 1330.

Индикаторы формируют сигнал на покупку. MACD находится в положительной зоне.
Гистограмма выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности.

На 4-х часовом графике инструмент расположен выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся вверх. Скользящие средние формируют сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Общая картина по золоту остается бычьей и указывает на вероятность роста цены в район 1360.
Не исключена медвежья коррекция в область 1330, где проходят 50-ЕМА и 100-ЕМА.



Нефть Brent

Общий обзор

В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent вели торги в области минимумов 3-х месяцев.
Давление на цены «черного золота» оказывают данные по росту производства в США, а также растущие объемы добычи сырья в ОПЕК.

Текущая ситуация

Тренд объективно медвежий. Котировки нефти марки Brent остаются в «красной» зоне и продолжают снижение. Сессионный минимум был зафиксирован в области 41.85. Сопротивление расположено на 42.80, поддержка – на 41.40 долларов за баррель.

Индикаторы по-прежнему формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI вернулся в зону перепроданности.

На 4-х часовом графике цена снизилась и отошла от скользящих средних 50, 100 и 200.
Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Рост цены в область 42.80 может привести к отскоку в нисходящем направлении. Таргетами отскока будут отметки 41.40 и 40.00.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовый рынок в Европе показал смешанные торги в понедельник на фоне роста цен на акции горнодобывающих компаний, а также разнонаправленной динамики банковских бумаг после проведенных стресс-тестов финансовых институтов.

Текущая ситуацияТехнически основной тренд восходящий. Цена отошла от текущих максимумов. Трейдеры снизили цену из области 10480 к 10300. Текущий отскок от уровня 10480 можно считать коррекционным. Инструмент закрыл торги снижением. Сопротивление расположено на 10350, поддержка – на 10175.

Согласно индикаторам короткие позиции актуальны. MACD находится в положительной зоне.
Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности.
50-ЕМА и 100-ЕМА движутся в восходящем направлении на 4-х часовом графике. 200-ЕМА нейтральна на указанном тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

В случае пробоя поддержки 10175 путь в область 10000 будет открыт.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Вчера фондовые индексы Америки демонстрировали слабую динамику, при этом торги проходили разнонаправленно. Внимание инвесторов по-прежнему направлено на публикацию квартальных отчетов компаний США. Согласно данным, компании, входящие в список индекса S&P 500 утратили прибыль на 3.2% во втором квартале.

Текущая ситуация

В понедельник индекс торговался в негативном настроении. Цена краткосрочно торговалась в нисходящем направлении. Инструмент потерял примерно 0,18%. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.
Индикаторы MACD и RSI формируют прежние сигналы.

На 4-х часовом графике инструмент упал к 50-ЕМА. Скользящие средние движутся вверх.

Прогноз развития ситуации

В случае отскока в восходящем направлении потенциальным таргетом будет отметка 2180. Если цена снизится, целью будет уровень 2150





* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

03.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Согласно опубликованным во вторник данным, личные доходы в США составили 0.2%, не оправдав ожидания. Отчет по расходам в США также попал в красную зону, составив 0.4%.
Показатели совпали с прошлыми данными, добавив негатива на фоне последних слабых отчетов из Америки.

Текущая ситуация

Краткосрочная техническая картина по паре позитивная. Пара EUR/USD достигла свежих максимумов после Брекзита. Во вторник инструмент торговался у верхней границы восходящего канала. Сопротивление находится на 1.1270, поддержка – на 1.1200.

Индикаторы остаются в положительной зоне. Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI находится в зоне перекупленности.

На 4-х часовом графике инструмент расположен выше скользящих средних (50, 100 и 200).
Скользящие средние развернулись вверх. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении и приблизилась к 200-ЕМА. Скользящие средние формируют сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Пара, по всей видимости, направилась к ближайшему сопротивлению в области 1.1270. На откатах рекомендуется открывать позиции на покупку.



Фунт

Общий обзор

Вчера британская валюта окрепла по отношению к доллару США после выхода позитивных данных относительно строительной активности в Британии. Между тем, давление на доллар США оказывают пессимистичные отчеты и сниженные ожидания подъема ставки Федрезервом в текущем году.

Текущая ситуация

Во вторник фунт укрепился на фоне слабости доллара. Стерлинг вырос и вышел из бокового канала. Пара GBP/USD установила новый максимум в районе 1.3356. Сопротивление расположено на 1.3500, поддержка – на 1.3300.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приближается к зоне перепроданности. Индикаторы формируют сигнал на покупку.

Цена преодолела 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике и приближается к 200-ЕМА.
Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны и не показывают никакого сигнала.

Прогноз развития ситуации

Во вторник пара торговалась позитивно и сохраняет шансы на такие же торги в среду.
Рекомендуется открытие краткосрочных длинных позиций. Инструмент, скорее всего, направится в район 1.3500.



Иена

Общий обзор

Японская валюта превысила максимум 3-х недель в паре с долларом США после утверждения BoJ свежего пакета стимулирующих мер для восстановления экономики.

Текущая ситуация

Цена торгуется со снижением на внутредневных графиках. Торговый инструмент под давлением с конца прошлой недели. Пара USD/JPY продолжила снижение и зафиксировала новый минимум в области 100.64. Сопротивление расположено на 101.40, поддержка – на 100.40.

MACD и RSI по-прежнему формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI вошел в зону перепроданности.

На 4-х часовом графике инструмент пробил 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении. Скользящие средние движутся в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Краткосрочная картина по паре демонстрирует преимущество медведей. Сейчас актуальны позиции на продажу. Ближайшим таргетом продавцов выступает уровень 100.40. Можно ожидать откатов в восходящем направлении к отметке 101.40.



AUD/USD

Общий обзор

Валюта Австралии ненадолго снизилась после решения РБА понизить ставку на 25 базисных пунктов с 1.75% до 1.50%, подтвердив ожидания инвесторов. Однако позже все потери были нивелированы, пара выросла на 0,1%.

Текущая ситуация

Австралийский доллар отскочил от поддержки 0.7500 и вырос на фоне решения РБА сократить процентную ставку. Пара смогла вырасти к отметке 0.7600, где ралли приостановилось.

Максимум сессии был установлен на отметке 0.7635. Сопротивление расположено на 0.7700,поддержка – на 0.7600.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности.

На 4-х часовом графике инструмент отскочил от 200-ЕМА и направился вверх, оставив позади скользящие средние 50, 100 и 200, которые направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать снижения цены в область 0.7500, после чего пара, вероятно, вырастет в район 0.7600.



Золото

Общий обзор

Вчера котировки драгоценного металла оставались в области максимумов 3-х недель, так как инвесторы ожидают новые сигналы на фоне экономических отчетов для определения сроков повышения ставки ФРС США.

Текущая ситуация

Золото торговалось в позитивном настроении во вторник. Инструмент приближается к уровню 1370. Сопротивление расположено на 1370, поддержка – на 1350.

Индикаторы формируют сигнал на покупку. MACD находится в положительной зоне. Осциллятор RSI вошел в зону перекупленности.

На 4-х часовом графике инструмент расположен выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА.
Скользящие средние формируют сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

На данный момент потенциальными таргетами роста выступают уровни 1370 и 1400.



Нефть Brent

Общий обзор

Вчера Brent торговалась в направлении уровня 41.40 долларов за баррель. Спрос на нефть растет на фоне ослабления американской валюты. С другой стороны, давление на нефть оказывают беспокойства относительно переизбытка предложения на рынке «черного золота».

Текущая ситуация

Торги по нефти проходят под давлением. Продавцы сумели снизить цену от сопротивления 42.80 к новым сессионным минимумам на отметке 41.40. Сопротивление расположено на 42.80, поддержка – на 41.40 долларов за баррель.

Индикаторы по-прежнему формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI расположен вблизи зоны перепроданности.
Скользящие средние (50, 100 и 200) ускорили свое снижение и по-прежнему направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, снижение цены продолжится. Первым таргетом является уровень 41.40, а следующим – 40.00. Не исключен рост котировок в район 42.80.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Во вторник американские фондовые индексы демонстрировали негативную динамику на фоне слабого прогноза Pfizer, а также пессимистичных макроэкономических показателей.

Текущая ситуация

Технически основной тренд восходящий, однако, индекс закрыл торги вторника снижением.
Продавцы снизили цену с исторических максимумов в область поддержка 4700. Сопротивление расположено на 4800, поддержка – на 4700.

Согласно индикаторам короткие позиции актуальны. MACD находится в положительной зоне.
Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности и приблизился к зоне перепроданности.50-ЕМА остановила вчерашнее снижение. 50-ЕМА выступает поддержкой для цены. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Если индекс пробьет уровень 4700, снижение цены может продолжиться. В таком случае таргетом будет уровень 4650.



Индекс S&P 500

Общий обзор

На рынке вновь растут опасения относительно роста мировой экономики в ближайшей перспективе, что негативно отражается на фондовых индексах США. Дополнительное давление на индексы оказывает развитие нисходящей динамики на рынке «черного золота».

Текущая ситуация

Инструмент продемонстрировал негативную динамику торгов. Продавцы смогли снизить индекс.
Цена упала из области 2170 к отметке 2140. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.

Индикаторы MACD и RSI формируют сигнал на продажу. MACD вошел в отрицательную зону.
Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности.

На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА. Скользящие средние движутся вверх.

Прогноз развития ситуации

Если цена пробьет отметку 2140, то нисходящее движение может продолжиться в район 2120.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

09.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В первый день недели валюта ЕС оставалась под давлением, несмотря на позитивные данные по промпроизводству первой экономики Еврозоны и индексу доверия участников рынка. Торги по паре евро/доллар проходили под влиянием оптимистичного настроя к американскому доллару.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD в понедельник торговалась в области закрытия пятничных торгов. Пара не сумела преодолеть уровень 1.1100. Краткосрочная картина нейтральна. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.1050.

Индикаторы формируют сигнал на продажу. MACD вошел в отрицательную зону. Гистограмма оставалась на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

На 4-х часовом графике инструмент пробил в нисходящем направлении 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА и остался ниже них. Скользящие средние повернули в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

По паре евро/доллар можно ожидать продолжения снижения. Если уровень 1.1050 будет пробит, то следующим таргетом будет отметка 1.1000.



Фунт

Общий обзор

Валютный инструмент фунт/доллар торговался в понедельник вблизи пятничных минимумов.
Британская валюта все еще находится под давлением решения BoJ относительно снижения базовой ставки на 25 базисных пункта с целью сгладить негативные последствия Брекзита.

Текущая ситуация

Сохраняется медвежий настрой в паре фунт/доллар. Инструмент GBP/USD оставалась вблизи свежих минимумов. Цена застряла между уровнями 1.3000 и 1.3100. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

Индикаторы почти не изменились с пятницы. MACD и RSI формируют сигнал на продажу.
Инструмент остается ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние оставались на прежних позициях.

Прогноз развития ситуации

Ожидается краткосрочный рост в район 1.3175, где походят 50-ЕМА и 100-ЕМА. По паре есть потенциал отскока цены от указанной отметки в область 1.2900.



Иена

Общий обзор

На старте недели инвесторы продолжили закрытие позиций лонг по японской валюте, так как после позитивного отчета по занятости населения в Штатах восстанавливается спрос на рисковые инструменты.Текущая ситуация

В краткосрочной перспективе по паре можно наблюдать слабое преобладание бычьих настроений.
Пара USD/JPY сохраняет интерес к покупкам. Доллар вырос и пара достигла отметки 102.50, где провела первый торговый день недели. Сопротивление расположено на 102.50, поддержка – на 101.40.

Индикатор MACD расположен на нулевой отметке. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком получат продавцы. RSI приблизился к зоне перекупленности.

На 4-х часовом графике инструмент пробил 50-ЕМА и оставался выше последней. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся в нисходящем направлении на упомянутом тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Если инструмент USD/JPY пробьет уровень 102.50, восходящее движение продолжится. Целью роста будет отметка 103.50.



NZD/USD

Общий обзор

Вчера доллар США укрепился относительно новозеландского оппонента. Валюту Америки поддержали оптимистичные данные по рынку труда, что стало сигналом восстановления крупнейшей экономики мира, а также способствовало росту ожиданий подъема ставки до конца текущего года.

Текущая ситуация

Пара восстановилась и вернула часть потерь, которые понесла на минувшей неделе. Цена отскочила от текущей поддержки 0.7085. Сессионный максимум был отмечен в области 0.7142.

Пара закрыла торги ростом. Сопротивление расположено на 0.7150, поддержка – на 0.7050.
Индикаторы расположены в отрицательной зоне. MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

Цена отскочила от 200-ЕМА в пятницу и вернулась выше 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА выступает поддержкой. Скользящие средние нейтральны.

Прогноз развития ситуации

В случае пробоя сопротивления 0.7150, NZD/USD разовьет восходящий тренд. Если цена упадет ниже отметки 0.7085 (где проходит 200-ЕМА), пара возобновит снижение в область 0.7050.



Золото

Общий обзор

В начале торговой недели фьючерсы на золото продолжили снижение. Давление на драгоценный металл оказали сильные показатели по рынку труда в Америке, которые увеличили вероятность роста базовой ставки Федрезервом в 2016 году.

Текущая ситуация

Фьючерсы на золото оставались в районе недельных минимумов после резкого снижения в прошлую пятницу. Цена торговалась в узком боковом диапазоне, ограниченном уровнями 1330 и 1337. Цена остается в восходящем канале, в районе его нижней границы. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма осталась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности.

На 4-х часовом графике цена оставалась ниже 100-ЕМА. Инструмент торгуется между 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние повернули вниз.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать роста в район 1342, где цена развернется и возобновит снижение.



Нефть Brent

Общий обзор

В первый день торгов цены на нефть демонстрировали позитивную динамику, так как страны ОПЕК вновь начали призывать к лимитированному производству сырья. Тем не менее, эксперты напоминают о том, что остается ряд понижательных факторов, которые способствовали снижению котировок «черного золота» неделей ранее.

Текущая ситуация

Нефть Brent сохраняет бычий настрой. Инструмент достиг новых максимумов в районе 45.53. Сопротивление расположено на 45.30, поддержка – на 44.00 долларов за баррель.

Согласно индикаторам актуальны длинные позиции. MACD вырос, что дает сигнал на покупку.
RSI расположен вблизи к зоны перепроданности.

Инструмент пробил 100-ЕМА, направленную вниз и оставил ее позади. Цена остается выше 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА нейтральна, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Фьючерсы на нефть могут вернуться в область 44.00. Сегодня основное внимание трейдеров будет направлено на отчет по запасам сырой нефти от API. Выход этих данных определит дальнейшее направление движения нефти Brent.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американский фондовый рынок освежил в пятницу максимумы на фоне уверенных показателей по занятости американцев, а в понедельник начал сессию выше нуля. Несмотря на позитивную динамику в начале торгов, далее котировки индексов развернулись в нисходящем направлении.

Текущая ситуация

Настроения по индексу по-прежнему позитивные. Однако цена отскочила от уровня 4800.
Сопротивление расположено на 4800, поддержка – на 4700.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности.Цена приблизилась к 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Цена, вероятно, откатится в нисходящем направлении к отметке 4750, от которой возможет отскок в область 4800.



Индекс S&P 500

Общий обзор

S&P500 не смог закрепиться на новых максимумах в понедельник, так как снижение в секторе здравоохранения ослабило рост котировок, которые были поддержаны ранее ростом цен на нефть и позитивным отчетом по рынку труда.

Текущая ситуация
Настроения по индексу остаются бычьими. Однако индекс ослаб и отошел от исторических максимумов. Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI вышел из зоны перекупленности.

50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении, что является сигналом на покупку на часовом графике. 50-ЕМА продолжила рост и приблизилась к отметке 2170. Скользящие средние 50, 100 и 200 направлены вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА пересеклись на 4-х часовом графике и выступают поддержкой для инструмента.

Прогноз развития ситуации

Индекс S&P500 может снизиться к отметке 2165, где проходят 50-ЕМА и 100-ЕМА. Цена может отскочить в район 2180



 * Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

10.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Во вторник валюта ЕС в паре с долларом США сформировала консолидационный диапазон примерно в 20 пунктов. Паре не хватило импульса для роста и преодоления ближнего сопротивления, так как интерес к евро ограничился ростом фондовых индексов Европы.

Текущая ситуация

Настроения на рынке по-прежнему отрицательные. Пара провела торговый день в узком боковом коридоре между отметками 1.1080 и 1.1100. Инструмент предпринял попытку преодолеть уровень 1.1130, но не попытка была неудачной. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.1050.

MACD остается в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI остается вблизи зоны перепроданности.

На 4-х часовом графике скользящие средние формируют узкий диапазон. Цена предприняла попытку пробить в восходящем направлении 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА, но не сумела и вернулась ниже 200-ЕМА, которая выступает сопротивлением.

Прогноз развития ситуации

Пара евро/доллар находится под давлением. Цена продолжит нисходящее движение, если пробьет поддержку 1.1080.



Фунт

Общий обзор

Вчера английская валюта опустилась против доллара США до минимума 4-х недель после публикации негативных отчетов по промпроизводству Британии, которые укрепили страхи относительно силы экономики государства.

Текущая ситуация

На рынке настроения по-прежнему негативные. Вчера фунт продолжил снижение. Сессионный минимум был отмечен в районе 1.2954. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

Индикаторы почти не изменились с понедельника. MACD и RSI формируют сигнал на продажу.

100-ЕМА пересекла 200-ЕМА на часовом графике, что является сигналом на продажу. Цена приблизилась к 50-ЕМА, которая выступает сопротивлением для инструмента.

Прогноз развития ситуации

Цена может отскочить от области 1.300, где проходит 50-ЕМА. Уровень 1.2900 – следующий таргет продавцов.



Иена

Общий обзор

Американская валюта осталась практически без изменений в паре с иеной. Стабильности торгов способствуют сильные показатели по рынку труда в Штатах.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY закрыла вчерашние торги ростом. Доллар отскочил от сопротивления 102.50, которое защищают продавцы. Сопротивление расположено на 102.50, поддержка – на 101.40.

Индикатор MACD расположен на нулевой отметке. RSI нейтрален.

Технически на 4-х часовом графике цена пытается преодолеть 50-ЕМА, которая ограничивает рост пары. Попытка пробить скользящую среднюю была неудачной, и цена вернулась ниже нее. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся в нисходящем направлении на упомянутом тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Если цена преодолеет сопротивление 102.50, это может привести к возобновлению интереса к покупкам и росту пары в область 103.50. В качестве альтернативного сценария рассматривается вероятность снижения инструмента USD/JPY к отметке 101.40.



AUD/USD

Общий обзор

РБА во вторник сообщил о падение индекса деловой уверенности в прошлом месяце с 6 до 4. К тому же, настроения по отношению к сырьевым валютам сейчас пониженные, так как стоимость нефти снижается.

Текущая ситуация

Для пары вчерашний день прошел позитивно. Инструмент вырос в восходящем канале и достиг его верхней границе. Сопротивление расположено на 0.7700, поддержка – на 0.7600.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приблизился к зоне перекупленности.

Цена отскочила от 50-ЕМА на часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили свой рост. Скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Пара перекуплена. В краткосрочной перспективе ожидается отскок в область 0.7600 (где проходит 50-ЕМА), откуда цена может вернуться к росту.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото продолжили снижение во вторник и достигли минимума недели. Давление на драгметалл оказывают повышенные ожидания роста ставки регулятором США в 2016 году.

Текущая ситуация

Торги по золоту проходили в узком диапазоне во вторник. Цена была зажата между уровнями 1330 и 1336. Драгметалл частично восстановился на американской сессии. Продавцы смогли поднять цену в область 1340. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности.

Цена резко выросла к 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА выступает сопротивлением для инструмента XAU/USD. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны.

Прогноз развития ситуации

Цена на золото, вероятно, продолжит рост в район 1350.



Нефть Brent

Общий обзор

Сообщения относительно перенасыщения рынков мира нефтью способствовали ослаблению цен на нее. Снижению цен на «черное золото» способствовало также фиксирование прибыли инвесторами после роста котировок на 3% днем ранее.

Текущая ситуация

Похоже, что медведи перехватили инициативу. Цена нашла крепкую поддержку на уровне 45.30, которую не смогла пробить. Все попытки продавцов пробить этот уровень были отбиты, и нефть Brent вернулась ниже данной отметки к закрытию торгов. Сопротивление расположено на 45.30, поддержка – на 44.00 долларов за баррель.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Brent остается выше 100-ЕМА, которая выступает поддержкой для инструмента на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз. 50-ЕМА – нейтральна.

Прогноз развития ситуации

Если давление сохранится, то цена снизится к отметке 44.00. В противном случае Brent вырастет к отметке 46.50, где проходит 200-ЕМА.



Индекс DAX

Общий обзор

Основной индекс Германии во вторник освежил максимум текущего года. В то же время акции Европы торговались в позитивном русле подряд пять сессий на фоне новых максимумов на Уолл-стрит, а также благодаря сильным отчетам некоторых компаний, например, Munich R.

Текущая ситуация

Технически на краткосрочной картине преобладают медвежьи настроения. По индексу DAX сохранялись настроения на покупку во вторник. Цена зафиксировала новый локальный максимум районе 10700. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10520.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI вошел в зону перекупленности.

Цена направляется вверх от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние 50 и 100 направлены вверх, 200-ЕМА - нейтральна.

Прогноз развития ситуации

Цена может откатиться от свежих максимумов. Таргетом продавцов будет уровень 10520.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Американский индекс S&P500 оставался в районе рекордных максимумов. Поддержку фондовый индекс Америки получил на фоне роста акций технологического сектора и стабильности цен на «черное золото».

Текущая ситуация

Котировки вернулись к историческим максимумам во вторник. Индекс провел торговый день ниже отметки 2180. все попытки покупателей преодолеть этот уровень были неудачными. Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма указывает на ослабление позиций покупателей. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перекупленности.

50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении, что является сигналом на покупку на 4-х часовом графике. 50-ЕМА выступает поддержкой для цены. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Если индекс S&P500 сумеет пробить уровень 2180 в восходящем направлении, то рост продолжится к отметке 2200. Не исключено, что цена может снизиться от локальных минимумов к поддержке 2160, где проходят 50-ЕМА и 100-ЕМА.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

11.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Восходящая динамика валютного инструмента евро/доллар ускорилась на фоне скептического отношения инвесторов в отношении подъема ставки американским регулятором в этом году. Повышение ставки в сентябре приравнивается к 15%, тогда как в декабре вероятность повышения ставки увеличилась до 35%.

Текущая ситуация

Евро вернул прежние потери и вырос. Продавцы смогли поднять цену из области 1.1050 к отметке 1.1200. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

На 4-х часовом графике скользящие средние формируют узкий диапазон. Цена откатила от скользящих средних на указанном тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Если пара евро/доллар пробьет уровень 1.1200, можно ожидать роста к отметке 1.1270. Как альтернативный вариант рассматривается вероятность снижения инструмента в область 1.1050.



Фунт

Общий обзор

На фоне ослабления доллара США был зафиксирован рост британской валюты. Вернув частично позиции, утраченные ранее, фунт стерлингов прикоснулся к однонедельному максимуму. Тем не менее, риск ослабления инструмента по-прежнему присутствует.

Текущая ситуация

Технически по паре сохраняются медвежьи настроения. Фунт частично вернул свои потери и вырос к отметке 1.3100, от которой начал снижение. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

MACD остается в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI нейтрален.

Инструмент откатил от 50-ЕМА после ее тестирования на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Пара направляется к промежуточной поддержке в районе отметки 1.2900. После пробоя которой путь к 1.2900 будет открыт.



Иена

Общий обзор

Торговый инструмент доллар/иена растратил позиции, которые были завоеваны на фоне отчета по занятости в США. Пара провела сессию в области дневных минимумов, так как на рынке растут сомнения относительно готовности Федрезерва поднять ставку до конца текущего года. В связи с нестабильной ситуацией на фондовых рынках спрос на японскую валюту вырос. Кроме того, поддержку иена получила на фоне позитивного отчета по машиностроению, который вышел лучше прогнозов.

Текущая ситуация

Пара попала под давление. Доллар растерял предыдущие достижения и вернулся к локальным минимумам. После достижения поддержки 101.00 цена развернулась вверх. Сопротивление расположено на 101.40, поддержка – на 100.40.

Индикаторы направлены на юг. MACD перешел в отрицательную зону, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI упал к зоне перепроданности.

Пара USD/JPY отскочила от 50-ЕМА и направилась дальше на 4-х часовом графике. 50-ЕМА выступает крепкой поддержкой в районе 102.00. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на указанном тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Пара находится под давлением. В случае развития негативного сценария цена отскочит и снизится к отметке 100.40. Если покупатели возьмут рынок под свой контроль, то инструмент USD/JPY вырастет к 102.50.



USD/CAD

Текущая ситуация

Последнюю неделю пара находится под сильным давлением продаж. Инструмент находится в восходящем канале и в среду цена снизилась к его нижней границе. Пара USD/CAD нашла сильную поддержку в области 1.3000, от которой развернулась и вернула часть потерь. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.3000.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

Цена пробила 200-ЕМА и остановилась в ее области на 4-х часовом графике. Инструмент зажат между 100-ЕМА и 200-ЕМА, которые выступают сопротивлением и поддержкой. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз. 200-ЕМА по-прежнему направлена вверх.

Прогноз развития ситуации

Если пара пробьет уровень 1.3000, то нисходящее движение продолжится. В противном случае можно будет ожидать сильного роста в область 1.3100, где проходит верхняя граница восходящего канала.



Золото

Общий обзор

В среду фьючерсы на золото поднялись в цене, так как пессимистичные макроэкономические показатели, полученные из Америки, способствовали ослаблению доллара.

Текущая ситуация

В среду торговый день для золота сложился довольно позитивно. Котировки драгметалла резко выросли и установили новый максимум в районе 1356, где пара развернулась вниз и растеряла часть достижений. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.

MACD расположен на нулевой отметке. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Осциллятор RSI отскочил от зоны перекупленности.

Цена отскочила от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Однако позже она вернулась к 50-ЕМА. Теперь эта скользящая средняя выступает поддержкой для инструмента XAU/USD. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Восходящий импульс угас и цена вернулась к снижению. Если котировки золота останутся ниже 1357, инструмент продолжит нисходящее движение. В качестве альтернативного варианта рассматривается вероятность того, что покупатели поднимут цену к сопротивлению 1370.



Нефть Brent

Общий обзор

Вчера стоимость нефти упала примерно на 2%. Согласно опубликованным данным, увеличение запасов «черного золота», нетипичное для летнего сезона, превысило резкое сокращение запасов бензина.

Текущая ситуация

Настроения рынка сменились на негативные. Трейдеры снизили котировки нефти, и инструмент растерял часть своих достижений к концу торгов. Сопротивление расположено на 45.30, поддержка – на 44.00 долларов за баррель.

Индикаторы почти не изменились со вчера и формируют сигнал на продажу.

На 4-х часовом графике цена тестирует 100-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз. 50-ЕМА – нейтральна.

Прогноз развития ситуации

По нефти Brent сохраняются риски снижения под уровень 44.00. После пробоя указанной отметки, путь в область 42.80 будет открыт.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

С открытием торговой американской площадки в среду фондовые индексы оставались в районе закрытия предыдущей сессии. Несмотря на то, что во вторник Nasdaq достиг рекордных максимальных значений, в среду индекс взял паузу.

Текущая ситуация

Индекс откатил от свежих исторических максимумов. Трейдеры снизили цену. Nasdaq остается в восходящем канале, цена расположена вблизи его нижней границы. Сопротивление расположено на 4800, поддержка – на 4700.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI вышел из зоны перекупленности и направляется на юг.

Цена приближается к 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА выступает поддержкой для цены. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Индекс может откатиться от свежих максимумов. Таргетом продавцов выступит уровень 4750, где проходит 50-ЕМА.



Индекс S&P 500

Общий обзор

В среду ключевые индексы Америки откатили от максимальных уровней предыдущей сессии, так как попали под давление развивающейся медвежьей тенденции на рынке нефти.

Текущая ситуация

Индекс упал ниже уровня 2180. Цена снизилась и приближается к поддержке на отметке 2165. Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на ослабление позиций продавцов. Осциллятор RSI вышел из зоны перекупленности и направляется на юг.

Скользящие средние почти не изменились со вчера.

Прогноз развития ситуации

Цена приближается к поддержке 2165, где проходит 50-ЕМА и 100-ЕМА. Потеря уровня 2165 укажет на возможное возобновление нисходящего движения.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

12.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Американская валюта демонстрировала рост в четверг, в результате данных по первичным заявкам на пособие по безработице, откатив от недельных минимальных отметок. Несмотря на меньшее сокращение первичных заявок, нежели ожидалось, данный отчет все же указывает на восстановление американского рынка труда.

Текущая ситуация

Рынок несколько изменился в четверг. Пара сумела подняться к отметке 1.1180, однако ралли было краткосрочным и слабым. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD по-прежнему указывает на ослабление позиций продавцов. RSI остается вблизи зоны перекупленности.

Скользящие средние слабо изменились со вчерашнего дня.

Прогноз развития ситуации

Если пара евро/доллар продолжит рост, целью будет область 1.1200. Если пара ослабнет, то цена может упасть к отметке 1.1050.



Фунт

Общий обзор

Валютная пара фунт/доллар проигнорировала данные по рынку труда в Америке, а также не учла изменения на рынке нефти. Котировки инструмента откатили, что стало следствием фиксации позиций шорт в преддверии публикации релиза по количеству обращений за пособием по безработице, а также отчета по ценам на импорт. Дальнейшую динамику пары помогут определить данные по продажам в розничном секторе США.

Текущая ситуация

Пара остается в «красной» зоне. В четверг трейдеры снизили цену. Фунт торгуется выше отметки 1.2900. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

MACD остается в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

На 4-х часовом графике инструмент остается ниже 50-ЕМА, которая продолжила свое снижение. Все скользящие средние направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Пара GBP/USD остается под давлением. Можно ожидать дальнейшего снижения цены с таргетами на уровнях 1.2900 и 1.2700.



Иена

Общий обзор

Йена нивелировала все свои недавние достижения после выхода сильного отчета по рынку труда в США. Сейчас все внимание трейдеров сфокусировано на ЦБ Японии. Если пара продолжит слабеть, Центробанку придется вмешаться соответствующим образом.

Текущая ситуация

На европейской сессии на рынке наблюдалась слабая волатильность в четверг, и только после публикации отчета по заявкам на пособия по безработице активность торгов вросла. Доллар укрепился на фоне сильных данных по рынку труда США. Трейдеры сумели поднять цену. Инструмент пробил уровень 101.40 и продолжил рост. Сопротивление расположено на 102.50, поддержка – на 101.40.

MACD расположен на нулевой отметке. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности и направляется вверх.

Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА на часовом графике. После пробоя этих линий пара продолжила движение на север. Теперь 200-ЕМА выступает сопротивлением для пары USD/JPY. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на указанном тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Пара USD/JPY, вероятно, продолжит рост с целью на уровне 102.00, где проходит 200-дневная скользящая средняя.



NZD/USD

Общий обзор

Вчера РБНЗ принял решение о снижении ставки с 0,50% до 0,25%, это способствовало росту валютного инструмента NZD/USD к максимальным отметкам с мая прошлого года. Однако в ходе сессии пара откатила от достигнутых максимумов.

Текущая ситуация

По всей видимости продавцы вернулись на рынок. После роста к одномесячным максимумам, цена развернулась и направилась вниз. Трейдеры сумели снизить цену из области 0.7335 к 0.7225. Сопротивление расположено на 0.7250, поддержка – на 0.7150.

Индикаторы формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перекупленности.

Цена приблизилась к 50-ЕМА на часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) по-прежнему направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Медвежьи настроения начинают преобладать на рынке. Можно ожидать, что давление на пару продолжится. Следующий таргет продавцов расположен в районе 0.7150.



Золото

Общий обзор

В четверг во время торгов в Европе фьючерсы на золото несколько ослабли, так как участники рынка анализируют вероятность подъема ставки регулятором США в текущем году. Определяющим фактором для пары станет отчет по продажам в розничном секторе Америки, выход которого запланирован на пятницу.

Текущая ситуация

Торги четверга котировки золота провели в узком диапазоне 1341-1346. Все попытки покупателей поднять цену были неудачными. Продавцы вернулись на рынок после публикации американской статистики. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.

MACD по-прежнему расположен на нулевой отметке. Осциллятор RSI нейтрален.

Инструмент торговался выше 50-ЕМА, которая выступает поддержкой для цены на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Фьючерсы на золото попали под давление. Если давление сохранится, то таргетом продавцов будет отметка 1330, где проходит сильная 200-ЕМА, направленная вверх на 4-х часовом графике.



Нефть Brent

Общий обзор

С открытием торгов в Америке нефть подорожала после резкого снижения на фоне растущих волнений относительно перенасыщения рынка

Текущая ситуация

Котировки нефти Brent выросли и установили новый недельный максимум на уровне 46.30. Brent предпринял попытку пробить сопротивление 46.50. Сопротивление расположено на 46.50, поддержка – на 45.30 долларов за баррель.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. RSI приблизился к зоне перекупленности.

Цена отскочила от 50-ЕМА, пробила 100-ЕМА и направилась к 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА остановила дальнейшее восходящее движение.

Прогноз развития ситуации

На рынке наблюдается преобладание бычьих настроений. Цена может отступить в район 45.30 долларов за баррель, откуда может вернуться к росту.



Индекс DAX

Общий обзор

В четверг фондовый рынок Германии демонстрировал рост и завершил торги в «зеленой зоне» на фоне позитивных тенденций в секторе розничной торговли, потребительских товаров и технологий.

Текущая ситуация

Интерес к покупкам на торгах по индексу DAX вырос, и цена поднялась в четверг. Цена выросла к отметке 10740, где были зафиксированы новые недельные максимумы. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10520.

Индикаторы остаются в положительной зоне. MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI вошел в зону перекупленности.

Цена отошла от скользящих средних (50, 100 и 200), которые направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Цена может откатить от свежих максимумов. Продавцы могут вернуть цену ниже уровня 10700. Если цена закрепится выше уровня 10700, это может привести к возвращению покупателей и росту индекса к отметке 10900.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Американские фондовые рынки в четверг рванули вверх, получив восходящий импульс после выхода отчета по количеству первичных обращений за пособием по безработице. Поддержку оказали также корпоративные отчеты, которые укрепили уверенность участников рынка относительно силы американской экономики.

Текущая ситуация

Быки по-прежнему контролируют рынок. Индекс вырос и зафиксировал новый максимум на уровне 2184.4 Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

MACD остается на прежнем уровне, что указывает на усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI вернулся в зону перекупленности.

Индекс S&P500 отскочил от 50-ЕМА на 4-х часовом графике и отошел от нее. Скользящие средние направлены вверх, что является сигналом на покупку.

Прогноз развития ситуации

На фоне позитивной американской статистики можно ожидать продолжения роста индекса. 50-ЕМА и 100-ЕМА выступят поддержкой. Инструмент может вернуться и продолжить торгов между текущим сопротивлением 2180 и 50-ЕМА и 100-ЕМА.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

15.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

На прошлой неделе евро укрепился, воспользовавшись слабостью доллара США. Согласно отчетам, в Америке сократились продажи в розничном секторе, что касается цен потребителей, то итоги вышли также хуже прогнозов. На этом фоне снизились ожидания инвесторов относительно скорого повышения ставок.

Текущая ситуация

Доллар частично снизился на фоне американских данных, однако быстро восстановился и отправил пару EUR/USD вниз. Цена вернулась к отметкам, на которых находилась до публикации в США отчетов по розничным продажам и индексу цен производителей и закрыла день снижением. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD вернулся в положительную зону. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности и направляется вниз.

Цена остается выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА, которые по-прежнему формируют узкий канал на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Продавцы могут направить пару на возобновление нисходящего движения. Цена может упасть ниже 1.1130 и протестировать область поддержки 1.1080.



Фунт

Общий обзор

Давление на британскую валюту сохранялось последние две недели. Ослаблению фунта способствовал перезапуск BoE программы стимулирующих мер, в результате национальная валюта достигла минимальных годовых отметок. Стерлинг вернулся ниже уровня 1.3000, так как начала действовать политика легких денег, целью которой является ограничение экономики Британии от возможных негативных последствий Брекзита.

Текущая ситуация

Фунт остается под давлением, несмотря на ослабление доллара. Стерлинг предпринял попытку вырасти, однако 50-ЕМА ограничил его рост. Пара GBP/USD вернулась к поддержке 1.2900. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

Индикаторы MACD и RSI по-прежнему формируют сигнал на продажу.

На 4-х часовом графике 50-ЕМА выступает сопротивлением, от которой цена отскочила вниз. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Общий настрой остается медвежьим, и можно ожидать снижения к поддержке 1.2900.



Иена

Общий обзор

Американская валюта завершила прошлую неделю потерями по всему фронту на фоне слабых экономических отчетов. Как стало известно в пятницу, розничные продажи в Штатах остались без изменений в прошлом месяце, в то время как цены производителей упали, вызвав опасения относительно экономического роста в 3-ем квартале.

Текущая ситуация

Йена укрепилась на фоне бегства от рисков. Медведи перехвалили инициативу и снизили цену к отметке 101.40. Сопротивление расположено на 101.40, поддержка – на 100.40.

MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI остается вблизи зоны перепроданности.

Инструмент отскочил от 100-ЕМА, которая остается вблизи сопротивления 102.50 на 4-х часовом графике. Цена упала и вернулась ниже 50-ЕМА. Скользящие средние направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Потеря уровня 101.40 укажет на начало дальнейший период нисходящего движения. Пробой этой отметки может привести к снижению в район поддержки 100.40.



USD/CAD

Общий обзор

В конце предыдущей недели сырьевые валюты не отреагировали на стремительный рост цен на нефть. В итоге валюта Канады продолжила торги в паре с долларом США под давлением.

Текущая ситуация

Пара демонстрирует слабые медвежьи настроения. Инструмент USD/CAD продолжил снижение и приблизился к поддержке 1.2900. Сопротивление расположено на 1.3000, поддержка – на 1.2900.

Индикаторы формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданости.

На 4-х часовом графике цена отошла от скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в нисходящем направлении. Все скользящие средние направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Если нисходящее давление сохранится, следующим тергетом продавцов будет уровень 1.2900.



Золото

Общий обзор

Неоднозначная ситуация на мировых рынках вызывает тревогу у инвесторов, поэтому они склоняются к активам убежищам, к которым традиционно относится драгоценный металл. Стоит отметить сокращение предложения на рынке золота. Так, промышленное производство за отчетный период упало на 3%, потери в ювелирном производстве составили 14%.

Текущая ситуация

Золото остается в восходящем канале вблизи его нижней границы. Трейдеры снизили цену к поддержке 1330 к концу торгов. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что подтверждает усиление позиций продавцов. Осциллятор RSI по-прежнему нейтрален.

Инструмент пробил 50-ЕМА и 100-ЕМА и остановился ниже последней на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) по-прежнему направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

На торгах по золоту все еще вероятно снижение к отметке 1130.



Нефть Brent

Общий обзор

Рост нефти марки Brent в пятницу был вызван слабостью американской валюты на фоне пессимистичных макроэкономических данных из США. Котировки нефти завершили прошлую неделю в области максимумов.

Текущая ситуация

На торгах по нефти марки Brent сохраняются бычьи настроения. Цена вышла из нисходящего канала и формирует восходящий. Сопротивление расположено на 47.50, поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

Согласно индикаторам MACD и RSI актуальны длинные позиции.

Цена пробила долгосрочную 200-ЕМА в восходящем направлении и отошла от этой линии. 50-ЕМА пробила 100-ЕМА в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Если Brent останется выше 200-ЕМА, которая находится в области 46.50, то рост может продолжиться. Уровень 47.50 будет следующей целью покупателей.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американский фондовый рынок ослаб после данных о розничных продажах и ценах производителей в США, которые показали более слабые результаты, чем прогнозировали эксперты. Пессимистичные показатели позволяют сделать выводы о слабой инфляции в США и отсрочке повышения ставки Федрезервом.

Текущая ситуация

Индекс Nasdaq обновил локальные максимумы. Цена вернулась к сопротивлению 4800 где завершила торговую неделю. Сопротивление расположено на 4800, поддержка – на 4700.

Индикаторы остаются в положительной зоне. MACD вырос, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI находится вблизи зоны перекупленности.

Цена расположена выше 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) по-прежнему направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Если инструмент пробьет уровень 4800 вверх, то цена может продолжить рост к сопротивлению 4900.



Индекс S&P 500

Общий обзор

В пятницу фондовые индексы Америки упали после того, как ранее они достигли рекордных максимумов с 1999 года. Понижающее давление на индексы оказали неожиданно слабые экономические данные из Штатов.

Текущая ситуация

Индекс зафиксировал новые исторические максимумы на уровне 2184.8 и сейчас торгуется на несколько пунктов ниже этой отметки. Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. RSI отошел от зоны перекупленности и направляется вниз.

Скользящие средние слабо изменились в пятницу.

Прогноз развития ситуации

S&P500, скорее всего, будет пытаться пробить уровень 2180. Если покупатели сумеют это сделать, то цена направится к отметке 2200. Как альтернативный вариант, продавцы могут снизить цену в район 2165.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.